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Carteira · ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RL | Smartwealth

Fundos

ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RL

Crédito privado37,9% dos ativos38,1% do PLR$ 128,2 mi
Títulos públicos24,1% dos ativos24,2% do PLR$ 81,6 mi
Caixa e outros24,0% dos ativos24,1% do PLR$ 81,1 mi
Fundos14,1% dos ativos14,2% do PLR$ 47,8 mi

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (213)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	SBSPN123 - 20/02/2026Nova	Derivativos	Opção de venda	SABESP	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 33 posições
0,00%	−16,17%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−1,00%	CRI/OPEA/201224/241229…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−0,88%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/02/2044
0,00%	−0,64%	ELETROBRASZerado	Crédito privado	Debênture simples	AXIA ENERGIA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,49%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/03/2042
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ARTERIS	15/10/2032
0,00%	−0,34%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PARSAN S.A.	18/03/2030
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DESKTOP S.A	17/06/2030
0,00%	−0,20%	BANCO STELLANTIZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	24/04/2026
0,00%	−0,20%	CRI/VIRGOSEC/211221/15…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	Riza Securitizadora S.A.	—
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/10/2031
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAGECE	15/06/2036
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/05/2043
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/05/2030
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	QGEP PARTICIPAÇÕES SA	15/06/2030
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.	15/12/2043
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DESKTOP S.A	15/06/2032
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2031
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2031
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCAMERICA	15/09/2031
0,00%	−0,09%	CRI/TRAVESSI/171224/28…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/03/2031
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	15/12/2031
0,00%	−0,08%	CRI/BRAZIL S/251024/28…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	B.SEC Companhia de Securitização	—
0,00%	−0,05%	CRI/RBCAPIT/190422/201…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−0,05%	CRI/OPEA/191224/221233…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	0,00%	FUT DAP/Q30Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CASAN	16/11/2033
0,00%	0,00%	FUT DAP/K33Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—