Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 20/05/2030 |
| 2,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 2,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 2,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 2,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 2,04% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 1,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/11/2038 |
| 1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 1,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,18% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,48% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,18% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/03/2027 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,16% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/10/2025 |
| 0,12% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/02/2026 |
| 0,11% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,10% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,07% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/01/2026 |
| 0,07% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/05/2026 |
| 0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/11/2026 |
| 0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 27/10/2026 |
| 0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/01/2026 |
| 0,05% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/03/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,05% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/09/2025 |
| 0,05% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/04/2026 |
| 0,04% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/02/2026 |
| 0,04% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/01/2026 |
| 0,04% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 139.895.072,13Patrimônio líquido |
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