Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −34,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/12/2031 |
| 14,74% | +9,94% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 13,36% | +13,36% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 11,04% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 6,54% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/09/2031 |
| 6,18% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 4,86% | +0,14% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 4,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 3,95% | +0,02% | GIGA MAIS FIBRA TELECO… | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 3,95% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 3,48% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 3,26% | +3,26% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 3,25% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 3,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 3,04% | +3,04% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,95% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 2,92% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 2,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 2,64% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 2,13% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,72% | +1,72% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,64% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 1,55% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 1,29% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 1,08% | +1,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,92% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,52% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,46% | −0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,34% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,15% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRU…Nova | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Nova | Derivativos | Outros | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,00% | −2,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | −2,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −2,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,00% | −0,02% | DAPFK35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 249.761.535,84Patrimônio líquido |
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