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Carteira · DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RL | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RL

Crédito privado65,9% dos ativos66,2% do PLR$ 1,8 bi
Fundos21,5% dos ativos21,6% do PLR$ 592,3 mi
Caixa e outros12,6% dos ativos12,6% do PLR$ 346 mi

Posições da carteira em mar/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (fev/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. fev/2026	Ativos (321)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	VIX LOGÍSTICA S/A	26/10/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde fev/2026 · 10 posições
0,00%	−15,26%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/03/2029
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EUROFARMA LABORATËRIOS S.A.	11/09/2028
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TUPY SA	17/07/2029
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2031
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	04/09/2030
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/05/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	16/05/2032
0,00%	0,00%	MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	27/02/2026
0,00%	0,00%	BCO SAFRA SAZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	23/02/2026