Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,90% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,93% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2037 |
| 1,13% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/11/2025 |
| 1,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,18% | +1,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,18% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 1,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 1,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,60% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 1,75% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 1,89% | +1,89% | CIA DE CONCESSAÕES ROD…Nova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,02% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,37% | +0,03% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,89% | −1,73% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,18% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 20 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,32% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,06% | EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,60% | IPIRANGA AGROINDUSTRIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,32% | RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,28% | USINA SANTA ADELIA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,28% | USINA SANTA ADELIA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,27% | QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,19% | EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,15% | ENERGISA SERGIPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,11% | BIOENERGETICA VALE DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,08% | CONCESSIONARIA RODOVIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,08% | AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,00% | −0,06% | EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,06% | CBO HOLDING SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,06% | COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,00% | −0,05% | COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,03% | FERRARI AGROINDUSTRIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,02% | EQUATORIAL PIAUI DIST…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,02% | CIA ENERGETICA ALAGOAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| R$ 2.955.981.318,48Patrimônio líquido |
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