Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,51% |
| +0,03% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENERGISA |
| 04/09/2029 |
| 0,51% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2028 |
| 0,53% | +0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,58% | +0,01% | CRI / ISIN: BRREICCRI0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,59% | +0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,59% | +0,02% | CRI / ISIN: BRHBSCCRIE… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 0,62% | +0,02% | CRI / ISIN: BRLSECCRI3… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,63% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,63% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,69% | −0,07% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/06/2050 |
| 0,70% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,73% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,76% | +0,76% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/04/2033 |
| 0,77% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,77% | +0,04% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | −0,05% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,82% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA PARTICIPACOES CONCESSOES | 10/02/2030 |
| 0,83% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,83% | +0,04% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 0,89% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | +0,05% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,92% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,95% | +0,05% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/02/2027 |
| 0,97% | +0,92% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/05/2028 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,99% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 1,03% | +0,07% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,05% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,08% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 28/10/2030 |
| 1,09% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/04/2033 |
| 1,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 1,11% | +1,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 1,12% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 1,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 1,13% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 1,15% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 1,16% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 1,18% | +0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,22% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 15/04/2032 |
| 1,28% | +0,56% | CRI / ISIN: BRTRSECR00… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LIQI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,29% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 1,30% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,32% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 1,32% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,36% | +0,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,37% | +0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,45% | +0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 1,46% | +0,08% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,54% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 1,66% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 1,71% | +0,28% | MINERVA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/04/2029 |
| 1,72% | +1,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/12/2035 |
| 1,76% | +0,10% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 2,02% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 2,03% | −0,14% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,29% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A. | 26/09/2033 |
| 2,58% | +0,14% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 3,75% | +0,20% | MARCATO FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,74% | +2,36% | LEGATO FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,57% | +7,57% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| Zeradas desde mai/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PANATI HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | −1,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −1,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −1,32% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,00% | −0,89% | AEGPB5Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBENTURES SIMPLES AEG…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2034 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,00% | −0,22% | ISAAC FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/05/2028 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 25/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 135.171.907,98Patrimônio líquido |
|---|