Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,03% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,11% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,12% | DEBO/LOCALIZA/270224/0… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,19% | DEBO/EURF/180324/02012… | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,20% | DEBO/JALL/161023/06102… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,22% | DEBO/JALL/161023/08102… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,23% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,24% | DEBO/HSLZ/151022/08102… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,24% | DEBO/LCAM/010121/08102… | Derivativos | Outros | LOCAMERICA | — |
| 0,26% | DEBO/EURF/180324/14112… | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,29% | DEBO/TFLE/201223/08102… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,30% | DEBO/ELET/150424/08102… | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,32% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,32% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,33% | DEBO/HSLZ/250723/08102… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,33% | DEBO/HDHA/151021/06102… | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,39% | DEBO/QUAT/150722/06102… | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,43% | DEBO/MPXE/100424/02012… | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,45% | DEBO/SPEZ/150324/06102… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,49% | DEBO/CELP/050824/08102… | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,58% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,61% | DEBO/NTSD/150224/14102… | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,67% | DEBO/0HJ5/151223/06102… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,75% | DEBO/SBFC/290422/22092… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 0,87% | DEBO/LOCALIZA/160424/0… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,89% | DEBO/CTBC/151123/04092… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 1,04% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,07% | ORIGEM ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| R$ 172.666.487,85Patrimônio líquido |
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