Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +19,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,38% |
| −0,02% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| LOCALIZA RENT A CAR |
| 11/08/2033 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,39% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,39% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,39% | +0,39% | DEBO/MGPR/150925/24042…Nova | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,43% | −0,02% | DEBO/SDAS/200521/02042… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,47% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2040 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,48% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,48% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,49% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,50% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 0,52% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,55% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,55% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,56% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,57% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,58% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,59% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 0,63% | −0,02% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,63% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 0,65% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,67% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,68% | +0,68% | DEBO/IVIA/150524/06042…Nova | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,70% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,71% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,72% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,73% | +0,73% | DEBO/CCIA/151125/06042…Nova | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 0,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,76% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,76% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,77% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,77% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,78% | +0,78% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EPR LITORAL PIONEIRO S.A. | 15/03/2049 |
| 0,79% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,80% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,81% | +0,81% | DEBO/OHL BRAS/150525/2…Nova | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,81% | −0,04% | DEBO/NTSD/150224/08052… | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,82% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,84% | +0,84% | DEBO/AUM9/021024/15062…Nova | Derivativos | Outros | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | — |
| 0,84% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,86% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,89% | −0,04% | DEBO/MPXE/150424/08052… | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,90% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,90% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,91% | −0,04% | DEBO/BTEL/230425/14042… | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,94% | +0,94% | DEBO/HBSA/151021/03062…Nova | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,94% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,94% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 0,94% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 0,95% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,96% | +0,96% | DEBO/COMR/161123/03062…Nova | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,99% | +0,99% | DEBO/HGLB/151024/23042…Nova | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 1,00% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,01% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,02% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,04% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL RIO BRILHANTE AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 1,06% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 1,07% | +1,07% | DEBO/ECRD/150125/10042…Nova | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2031 |
| 1,09% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,13% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 1,16% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,19% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,19% | −0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,27% | +1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,28% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 1,33% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,34% | +1,34% | DEBO/QMCT/150725/10042…Nova | Derivativos | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 1,37% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 1,38% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,38% | +1,38% | DEBO/IGRJ/150324/06042…Nova | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 1,43% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,44% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,44% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,45% | +1,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,48% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 1,53% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,57% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,61% | +0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 1,63% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| Zeradas desde fev/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,97% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,84% | DEBO/MGPR/150925/05032…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −1,27% | DEBO/QMCT/150825/05032…Zerado | Derivativos | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 0,00% | −1,21% | DEBO/HSLZ/150924/11032…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,01% | DEBO/COCE/150525/17032…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,92% | DEBO/ERDV/150624/05032…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,85% | DEBO/UTEG/010120/16032…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,83% | DEBO/CLTM/150124/16032…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,69% | DEBO/CTBC/150721/03032…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,51% | DEBO/UTEG/010120/23032…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | DEBO/EURF/180324/03032…Zerado | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | DEBO/QMCT/150825/23032…Zerado | Derivativos | Outros | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | DEBO/CGOS/151025/05032…Zerado | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,00% | −0,42% | DEBO/MGPR/150925/23032…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −0,30% | DEBO/CLTM/150124/23032…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,30% | DEBO/HGLB/151024/23032…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,17% | DEBO/FRAG/150624/23032…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,14% | DEBO/HSLZ/010120/06042…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| R$ 314.274.487,32Patrimônio líquido |
|---|