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Carteira · ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado87,4% dos ativos87,5% do PLR$ 897,3 mi
Fundos7,8% dos ativos7,8% do PLR$ 79,8 mi
Títulos públicos4,8% dos ativos4,8% do PLR$ 49,5 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 56,7 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (311)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,20%	+0,18%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/07/2040

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 17 posições
0,00%	−2,37%	CIA DE CONCESSAÕES ROD…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/10/2037
0,00%	−1,28%	DEBENTURES SIMPLESZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/07/2034
0,00%	−1,25%	CTEEP CIA TRANSMISSAO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2037
0,00%	−0,97%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.	03/09/2028
0,00%	−0,69%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	17/02/2031
0,00%	−0,67%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/05/2027
0,00%	−0,45%	CIA PIRATININGA DE FOR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/09/2035
0,00%	−0,38%	RGE SUL DISTRIBUIDORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	20/05/2030
0,00%	−0,16%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2040
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,11%	INEER LOCACAO DE EQUIP…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	INEER LOCAÃ‡ÃƒO DE EQUIPAMENTOS II S.A.	15/12/2037
0,00%	−0,04%	CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	0,00%	RED - FUNDO DE INVEST…Zerado	Fundos	FIDC	—	—