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Carteira · ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado89,8% dos ativos89,8% do PLR$ 922,5 mi
Fundos5,6% dos ativos5,6% do PLR$ 57,8 mi
Títulos públicos4,5% dos ativos4,5% do PLR$ 46,6 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 50,5 mil

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (333)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	+0,01%	DEBNova	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 13 posições
0,00%	−0,81%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2039
0,00%	−0,69%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2033
0,00%	−0,54%	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/10/2037
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA	16/12/2029
0,00%	−0,08%	VLI MULTIMODAL S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2035
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2038
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/02/2031
0,00%	−0,01%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FOZ DO CHAPECÃ“ ENERGIA S.A.	03/06/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/02/2031
0,00%	0,00%	FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,07%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—