Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,00% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/02/2026 |
| 0,01% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,01% | DE252/TIGRE/010120/101… | Derivativos | Outros | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2028 |
| 0,02% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| 0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,02% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2028 |
| 0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,02% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/04/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2027 |
| 0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/07/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/09/2026 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,03% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,04% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,05% | CRI/KANASTRA/250624/07… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,05% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/08/2028 |
| 0,05% | CRI/KANASTRA/050625/06… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/07/2026 |
| 0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/11/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,07% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,08% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2026 |
| 0,08% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,08% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2027 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,09% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/06/2026 |
| 0,09% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 0,09% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 0,09% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,09% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 22/06/2026 |
| 0,09% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,09% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,10% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/03/2026 |
| 0,10% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,11% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| R$ 4.647.650.777,46Patrimônio líquido |
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