Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +87,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,04% |
| −0,04% |
| DI1FF27Nova |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,01% | 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,02% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8F6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | WDOFZ25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,12% | +0,08% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,36% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,45% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,47% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,48% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,74% | −0,05% | NOVUS CAPITAL PORT. SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,77% | +0,12% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,86% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,87% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,96% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,97% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,99% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,01% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 1,02% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,04% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,05% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 1,15% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,30% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,32% | +1,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 1,34% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,36% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 1,37% | −11,02% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,39% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 1,40% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,48% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,62% | +0,47% | IDIVJVF3 JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,03% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 2,06% | −4,20% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,21% | −0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 2,31% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 2,33% | +0,57% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,78% | +1,22% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,91% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 8,18% | +8,18% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 8,19% | +8,19% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 14,27% | +13,84% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 14,56% | +14,56% | IDIVNVH0 NVH0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 18,40% | +18,40% | IDIVNVH2 NVH2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 32,92% | +32,92% | IDIVNVH1 NVH1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 39,24% | +11,73% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,30% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,00% | −0,12% | IDIVVTHM VTHMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IDIVVTHN VTHNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVVTHG VTHGZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFX25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 107.515.337,50Patrimônio líquido |
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