Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +84,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,02% |
| −0,14% |
| DI1FF29 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,01% | +0,03% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF32Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | WDOFF26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,18% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,06% | +0,06% | CPMCFV84 FV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,24% | −0,53% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,74% | −0,88% | IDIVJVF3 JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,80% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,87% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,87% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,89% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,90% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,92% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,93% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,93% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,95% | −1,38% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,95% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,98% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,98% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,08% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,13% | +0,39% | NOVUS CAPITAL PORT. SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,23% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 1,27% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,29% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 1,30% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 1,31% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 1,32% | +0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,32% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,35% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,40% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,52% | +1,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,01% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 2,08% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 2,56% | +1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,58% | +1,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 3,13% | +1,76% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 3,18% | +1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 3,68% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 6,10% | +6,10% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 8,63% | +8,63% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 12,20% | +12,20% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 13,89% | −0,67% | IDIVNVH0 NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 18,35% | −0,05% | IDIVNVH2 NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 32,18% | −0,74% | IDIVNVH1 NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 36,89% | −2,35% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,27% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −8,19% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −8,18% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,78% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −2,06% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | WDOFZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 116.307.088,59Patrimônio líquido |
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