Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +46,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% | −0,01% | WDOFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | WDOFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,30% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | +0,01% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,02% | −0,28% | IDIVJVF3 JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,13% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,19% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,20% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,22% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,29% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,32% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,41% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,63% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,64% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,65% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,66% | +0,66% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,67% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,67% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,68% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,68% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,68% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,69% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,73% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,73% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,76% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,81% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,89% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,89% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,93% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 0,95% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,95% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,97% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,97% | +0,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,98% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,00% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,00% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,12% | −0,26% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,18% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,20% | +1,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,31% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,32% | +0,28% | NOVUS CAPITAL PORT. SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,52% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,56% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,66% | +1,66% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,96% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 2,00% | +2,00% | CONCESSIONARIA DE RODO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 2,30% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 2,50% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,57% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 2,63% | −2,51% | IDIVNVH0 NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,64% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 3,68% | −0,83% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,81% | +3,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 5,56% | −1,87% | IDIVNVH2 NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,80% | +5,80% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 7,65% | −19,44% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 8,15% | −4,33% | IDIVNVH1 NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 11,60% | +11,60% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 12,35% | +12,35% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 14,57% | +5,72% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 16,17% | +16,17% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,48% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,01% | WDOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 163.880.329,89Patrimônio líquido |
|---|