Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,04% |
| −0,04% |
| DI1FF31Nova |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,03% | −0,03% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | WDOFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,02% | +0,01% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,02% | +0,02% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,03% | +0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,05% | +0,05% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,24% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,27% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,30% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,33% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,48% | +0,48% | IDIVVVDN VVDNNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,50% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,53% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,55% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,55% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,56% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,57% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,57% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,57% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,58% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,60% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,61% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,62% | +0,62% | IDIVVVDP VVDPNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,67% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,75% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,76% | +0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,78% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 0,79% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,79% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,80% | −0,52% | NOVUS CAPITAL PORT. SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,81% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,81% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,82% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,83% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,84% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,92% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,92% | +0,92% | IDIVVVDR VVDRNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,97% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,01% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,09% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,09% | +1,09% | IDIVVVD5 VVD5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,27% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,27% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,58% | +1,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,61% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,66% | +1,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,92% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 2,08% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,13% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 2,20% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,25% | −0,38% | IDIVNVH0 NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,07% | −0,61% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,19% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 4,46% | +4,46% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 4,84% | +3,72% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,36% | −0,20% | IDIVNVH2 NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,96% | +5,96% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 5,96% | +5,96% | LTN OVER / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 7,58% | −0,57% | IDIVNVH1 NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 10,50% | −4,07% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 12,61% | +4,96% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 21,64% | +21,64% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| Zeradas desde jan/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,17% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −12,35% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −11,60% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,80% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,00% | CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,66% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,66% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,02% | IDIVJVF3 JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 198.316.601,08Patrimônio líquido |
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