Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,06% | −0,06% | DI1FN29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,04% | DAPFK33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | DI1FF32Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,02% | −0,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,31% | +0,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,58% | +0,58% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,83% | +0,83% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,89% | +0,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,37% | +1,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,39% | +1,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,45% | +1,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,52% | +1,52% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,68% | +1,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,80% | +1,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,82% | +1,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,09% | +2,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 2,10% | +2,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 2,30% | +2,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 2,81% | +2,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 2,81% | +2,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,87% | +2,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 3,06% | +3,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 3,32% | +3,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 3,37% | +3,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 3,70% | +3,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 3,87% | +3,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 3,89% | +3,89% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 4,55% | +4,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 6,06% | −8,82% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 18,61% | +4,09% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| Zeradas desde mai/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −60,86% | Posições sob sigilo — DebênturesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −4,86% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −3,78% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,87% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,12% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 177.622.334,99Patrimônio líquido |
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