Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| — |
| 15/09/2028 |
| 0,12% | −0,02% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,18% | −0,03% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,23% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,24% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,25% | −0,04% | VARYAGI II FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,27% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/09/2026 |
| 0,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,31% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,32% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,32% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,34% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,35% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,36% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,38% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,42% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,47% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,49% | −0,07% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,49% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/04/2026 |
| 0,50% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,51% | −0,08% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,08% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,54% | −0,08% | THE ONE FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,57% | −0,09% | TECNOMYL FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,09% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,59% | −0,09% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,60% | −0,10% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,60% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,62% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,62% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 16/12/2027 |
| 0,63% | −0,10% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,63% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,64% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,67% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,71% | −0,12% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 24/04/2026 |
| 0,73% | −0,11% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | −0,12% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/01/2026 |
| 0,73% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,74% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,75% | −0,12% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,76% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,12% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,80% | −0,12% | AGRO DEFENDER FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,94% | −0,15% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,94% | +0,40% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | −0,15% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/08/2028 |
| 0,98% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 1,11% | −0,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 1,13% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 1,14% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 1,15% | −0,18% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 1,16% | +1,16% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 1,17% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 1,22% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 1,23% | −0,19% | HOPE I FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,24% | −0,19% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,26% | −0,22% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 1,30% | −0,21% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,30% | +1,30% | VALOREM FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,32% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,33% | −0,20% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −0,20% | VALORIZA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −0,21% | IRONWOOD CONSIG MULTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,39% | −0,31% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | −0,22% | AGROBIOLÓGICA FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 1,47% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 1,49% | −0,23% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/12/2025 |
| 1,52% | −0,24% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,55% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,61% | −0,25% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2029 |
| 1,61% | −0,25% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | −0,26% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,77% | −0,28% | VARYAGI I FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | −0,27% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,25% | −0,35% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 3,19% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 4,00% | −0,64% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 19,89% | +8,56% | BTG PACTUAL CDB I FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,15% | MILLS LOCACAO SERVICOS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,00% | −0,93% | TALISMÃ FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBENTURES / ISIN: BRL…Zerado | Derivativos | Outros | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BORRACHAS VIPAL S.A. | 16/09/2028 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 05/04/2027 |
| R$ 42.359.661,69Patrimônio líquido |
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