Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −95,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| −0,02% |
| DAPFQ30 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,06% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,53% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,94% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,10% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,01% | +2,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 2,71% | +1,12% | BRK AMBIENTAL - SUMARE… | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL SUMARE S.A | 18/09/2029 |
| 2,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAMARACA TRANSMISSORA SPE S.A | 15/07/2041 |
| 3,12% | +3,12% | NOTAC / 29/12/2025 / 2…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO | — |
| 4,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 4,15% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 4,24% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 4,37% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 5,43% | −0,17% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 6,15% | −1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 7,08% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 8,62% | +0,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 10,05% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DISTRIBUIDORA AGUA CAMACARI | 15/08/2032 |
| 10,39% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 10,59% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 11,64% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 19,40% | −0,67% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 26,95% | +0,06% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 42,94% | −0,72% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,22% | MTX SE-CAMANDUCAIA SPE…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | MTX SE-CAMANDUCAIA SPE S.A. | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| R$ 353.933.465,42Patrimônio líquido |
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