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Carteira · BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Smartwealth

Fundos

BTG PACTUAL TOTAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Caixa e outros52,4% dos ativos67,5% do PLR$ 1,6 bi
Crédito privado36,3% dos ativos46,7% do PLR$ 1,1 bi
Fundos6,5% dos ativos8,4% do PLR$ 195,9 mi
Exterior3,9% dos ativos5,0% do PLR$ 117,2 mi
Títulos públicos0,9% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (208)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	28/06/2034

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −29,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 20 posições
0,00%	−12,76%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	−12,76%	BRSTNCLF1RQ4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2030
0,00%	−12,76%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	−1,93%	BTG PACTUAL COMMODITIE…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.	15/09/2035
0,00%	−1,07%	EQUATORIAL GOIAS DISTR…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/08/2037
0,00%	−0,79%	BRSTNCLF1RX0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2031
0,00%	−0,76%	RUMO MALHA PAULISTA S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/10/2040
0,00%	−0,75%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/07/2040
0,00%	−0,58%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/05/2026
0,00%	−0,45%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VALE	15/05/2035
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	15/07/2037
0,00%	−0,28%	ENERGISA MATO GROSSO -…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/07/2037
0,00%	−0,20%	BTG PACTUAL FEEDER LAT…Zerado	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	—	—
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JANAÃšBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÃ‰TRICA S.A.	15/12/2044
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OTP S.A	15/10/2025
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/12/2031
0,00%	0,00%	WDOFX25Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—