Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +29,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,36% |
| +1,36% |
| DEBO/VRDN/010119/16032…Nova |
| Derivativos |
| Outros |
| VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA |
| — |
| 1,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,41% | +1,41% | DEBO/AURE/101024/01122…Nova | Derivativos | Outros | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 1,44% | −1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 1,49% | +0,01% | DEBO/DASA/200422/09022… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 1,53% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,55% | 0,00% | DEBO/TFLE/201223/14112… | Derivativos | Outros | LOCALIZA FLEET S.A. | — |
| 1,56% | +1,56% | DEBO/ENAT/151222/11122…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,58% | −0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 1,59% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,61% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,65% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 1,67% | +0,02% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 1,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 1,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 1,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 2,04% | +2,04% | DEBO/PEJA/010120/11122…Nova | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 2,07% | 0,00% | DEBO/BRRO/150622/09022… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 2,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 2,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 2,22% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 2,26% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,28% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 2,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 2,70% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,76% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 3,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 3,09% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 3,25% | +3,25% | QMC TELECOM DO BRASIL…Nova | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 3,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 3,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 3,59% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 7,93% | +7,93% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,33% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −2,33% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −1,74% | DEBO/PEJA/010120/10092…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | −1,35% | DEBO/ENAT/151222/08092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −1,34% | DEBO/JALL/150922/01092…Zerado | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | −1,25% | DEBO/QUAL/030622/30092…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −1,20% | DEBO/ENAT/151222/16092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −1,09% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,90% | DEBO/CTBC/150721/22092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBO/CTBC/150122/01092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,88% | DEBO/ENAT/150624/08092…Zerado | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,48% | DEBO/GUAR/010120/21112…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBO/CTBC/150721/01092…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,23% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −0,11% | DEBO/PCAR/100521/16092…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| R$ 92.630.799,43Patrimônio líquido |
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