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Carteira · ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL

Crédito privado81,3% dos ativos81,5% do PLR$ 1,7 bi
Caixa e outros9,3% dos ativos9,4% do PLR$ 194,9 mi
Títulos públicos8,8% dos ativos8,8% do PLR$ 183,4 mi
Fundos0,6% dos ativos0,6% do PLR$ 11,8 mi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (411)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,12%	+0,04%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.	15/02/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 35 posições
0,00%	−7,84%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
0,00%	−1,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−0,66%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2033
0,00%	−0,66%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/02/2034
0,00%	−0,63%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP	15/01/2038
0,00%	−0,63%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TOTVS S.A	19/07/2031
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	15/12/2029
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/10/2033
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/08/2036
0,00%	−0,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2036
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/01/2030
0,00%	−0,36%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.	15/08/2036
0,00%	−0,36%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2027
0,00%	−0,28%	CONCESSIONARIA ROTA SO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A	15/03/2031
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	15/02/2034
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2032
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	03/05/2029
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/06/2037
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA RONDÃ”NIA â€“ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/05/2032
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	15/05/2034
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/11/2030
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS GUARIROBA S.A	15/07/2026
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/12/2030
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	15/02/2031
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/12/2028
0,00%	−0,06%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	05/07/2030
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA	15/04/2031
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	15/04/2034
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PARNAÃBA II GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	02/10/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA	15/12/2033
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELESC DISTRIBUICAO SA	15/11/2030
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.	15/12/2043
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032