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Carteira · ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL

Sob sigilo85,7% dos ativos85,9% do PLR$ 1,7 bi
Títulos públicos9,4% dos ativos9,4% do PLR$ 186,4 mi
Crédito privado3,7% dos ativos3,7% do PLR$ 72,9 mi
Caixa e outros1,2% dos ativos1,3% do PLR$ 24,8 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (111)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO	15/11/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (85,9% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 24 posições
0,00%	−11,89%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENEVA SA	15/01/2036
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A	15/03/2031
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INTERVIAS	15/05/2038
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/02/2036
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/08/2030
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2034
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HOLDING DO ARAGUAIA S.A.	15/10/2036
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	15/01/2040
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTBC TELECOM	15/11/2033
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/10/2040
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CASAN	15/04/2032
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2031
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A.	15/11/2043
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/05/2035
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA BRASILIANA DE ENERGIA	15/05/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2035
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A.	10/07/2029