Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/11/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/05/2026 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO CNH | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,65% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,66% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,82% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,84% | +0,01% | Banco Daycoval | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2028 |
| 0,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,88% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,97% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,98% | −1,74% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 1,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 1,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 1,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2031 |
| 1,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,33% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 1,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 1,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 1,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 1,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 1,40% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 1,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,64% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,77% | −0,95% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 1,77% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 1,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,85% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,87% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 2,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,56% | +2,56% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,60% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 11,03% | −2,23% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| R$ 78.244.016,54Patrimônio líquido |
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