Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,39% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/11/2026 |
| 0,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,57% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENGIE SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLÂNDIA S.A. | 15/01/2034 |
| 0,65% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,74% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,79% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTEON Z TRANSMISSAO E PARTICIPACOES S.A. | 15/08/2038 |
| 0,88% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONVICON - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | 15/11/2031 |
| 0,90% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,95% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,97% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2036 |
| 1,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 1,21% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,36% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,45% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 1,53% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,54% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 1,62% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,69% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 2,12% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,17% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 2,30% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 2,46% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,83% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 2,96% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,06% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 3,77% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 4,34% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 4,56% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2036 |
| 4,62% | −0,12% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 16/03/2026 |
| 4,75% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 4,76% | −0,13% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/12/2025 |
| 5,64% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 6,98% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 7,13% | −0,18% | 2069350 | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/03/2030 |
| 13,34% | +4,39% | SANTANDER TÍTULOS PUBL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 238.176.937,22Patrimônio líquido |
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