Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 0,36% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH4 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SAO JOSE S/A | 15/12/2032 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/12/2031 |
| 1,00% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 1,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA ENERGIA S.A. | 15/03/2035 |
| 1,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 1,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONFLUENCIA ENERGIA S/A | 15/11/2041 |
| 1,42% | +1,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 1,48% | +1,48% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 1,57% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 1,90% | +1,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 2,00% | +2,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH3 S.A. | 15/07/2043 |
| 2,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 2,34% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 2,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 2,53% | +0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 2,76% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,79% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 2,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 3,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 3,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 09 S.A. | 15/09/2038 |
| 4,02% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GY ENERGY HOLDING III S.A. | 15/11/2040 |
| 4,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 4,43% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 4,63% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 4,94% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 5,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 5,84% | −3,59% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,89% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 7,35% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 9,13% | +1,16% | ITAÚ PIRINEUS II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,99% | HELEXIA SBH3 SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH3 S.A. | 15/07/2043 |
| 0,00% | −1,40% | BRISANET SERVICOS DE T…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,70% | USINA SAO JOSE SZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SAO JOSE S/A | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,41% | HELEXIA SBH4 SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH4 S.A. | 15/11/2043 |
| R$ 573.410.480,94Patrimônio líquido |
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