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Carteira · SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL | Smartwealth

Fundos

SANTANDER PB ICARO III INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RL

Crédito privado87,1% dos ativos87,1% do PLR$ 22,4 mi
Fundos8,8% dos ativos8,8% do PLR$ 2,3 mi
Títulos públicos4,1% dos ativos4,1% do PLR$ 1 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 7,7 mil

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (76)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,01%	−0,03%	FUT DAP/Q32	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.