Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% | −0,01% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FX25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDW FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDV FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFVDX FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCFV82 FV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVFVDY FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,01% | IDIVFVH4 FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,02% | +0,02% | IDIVNVGT NVGTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | IDIVJVF0 JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVNVF0 NVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | IDIVJVDY JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IDIVNVGV NVGVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | IDICJV92 JV92Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,05% | +0,01% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | IDIVFVFQ FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,02% | IDICJV95 JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,01% | IDICJV94 JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,07% | +0,07% | IDICJV91 JV91Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,01% | IDIVFVFN FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,08% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2028 |
| 0,09% | +0,09% | CPMCFV84 FV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,10% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,11% | −0,02% | IDIVJVF1 JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | 0,00% | IDIVFVH5 FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,14% | −0,01% | IDIVFVFP FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,17% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,22% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,23% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,23% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,26% | +0,14% | CPMCZT84 ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,28% | −0,01% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,32% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,48% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,70% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,41% | −0,05% | CONSIGNADO PLGN I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | −0,07% | BTG PACTUAL DÍVIDA INF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,28% | +0,35% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 8,94% | +0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 8,94% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 12,87% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 57,15% | +57,15% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| Zeradas desde set/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −51,23% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2027 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,00% | −0,05% | IDIVVTHM VTHMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IDIVVTHN VTHNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2032 |
| 0,00% | −0,01% | IDIVVTHP VTHPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVTHG VTHGZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 11.814.940,57Patrimônio líquido |
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