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Carteira · SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RL | Smartwealth

Fundos

SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RL

Crédito privado83,9% dos ativos83,8% do PLR$ 2,9 bi
Caixa e outros12,5% dos ativos12,5% do PLR$ 434,9 mi
Títulos públicos3,6% dos ativos3,6% do PLR$ 124,5 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (157)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,12%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	15/12/2033
0,11%	DEB

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.