Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ VQL FIF MULT RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ VQL FIF MULT RL

Títulos públicos49,3% dos ativos250,8% do PLR$ 2,3 bi
Caixa e outros40,5% dos ativos206,3% do PLR$ 1,9 bi
Exterior9,3% dos ativos47,5% do PLR$ 433 mi
Renda variável0,9% dos ativos4,3% do PLR$ 39,5 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.292)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	IRS_93491104_L_GSFCM	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5973027481,1988	13/01/2048
0,01%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,5% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.