Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1349.83103504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1310622,9081 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1364.1577213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37751521,4404 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1393.94088470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1481508384,7623 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1394.8559232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1842171,1998 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1403.94980942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1547522560,7244 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_1409.23929796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,75 | 27/11/2047 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1425.4626878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686590366,0552 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_1435.93863630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,3654 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1457.6791828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 697163368,2215 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1466.8714855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3788032958,8656 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1482.0611863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 655848,1547 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1520.2429594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419699882,946 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1520.24295946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419699882,946 | 02/05/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1552.4054629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686976,7905 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_1556.47362802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,6539 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1557.66727579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1512422,3403 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_1576.03928657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,1731 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_1617.39412164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,3269 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1618.1448481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5825455843,3152 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_-1622.6402725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3098,4247 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1635.8484547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24008765,4267 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1635.84845476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24008765,4267 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1652.4700728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43562915,7276 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1674.1635118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118160007,966 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1676.97689648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4890326648,921 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1683.16290780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4686469792,6912 | 10/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_-1689.4107726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,9616 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1726.0656817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5908429758,7928 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_1732.57401518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,4423 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1757.17284956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5493667521,5285 | 26/11/2047 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1794.85245312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11553017,494 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1802.0828838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288744,9323 | 13/05/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1808.45352017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5800660274,7831 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1810.9481046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148612401,0074 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1830.3530521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1288081,4822 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1871.44392485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64210861,887 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1876.76799498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2286344,6309 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1890.12647335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1505445232,3063 | 29/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1931.6810553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1180741,3587 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1950.6190733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2576162,9644 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_1966.87466167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2597630,9891 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-1993.4306082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1234411,4204 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2021.60202364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 889146537,3764 | 17/08/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_2041.18773226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,5769 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2047.38297451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9828813089,9532 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2073.3464035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2738246,5509 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2082.97910627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2056422,0863 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2095.5851303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4749504461,0252 | 27/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2239.8534765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4546927,6321 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_-2244.3718825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,7692 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2384.3032276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11699000,062 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2384.30322760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11699000,062 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_-2388.6497119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7308 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_2399.88217667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,5962 | 15/02/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2411.9486764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37164370,9648 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2454.4081356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80784176,9578 | 01/04/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2454.40813567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80784176,9578 | 15/11/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2614.3696079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1259636349,4556 | 19/09/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2618.1554940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 878042,2104 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_2631.01069587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,8077 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2675.34094489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2597630,9891 | 28/03/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_-2755.0638742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,5385 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2787.50922716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5003552517,5563 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2806.7413570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121025989,2638 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2806.74135709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121025989,2638 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2869.9281942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3801772494,6756 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_2915.95456577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142279333,7199 | 22/05/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_2975.60309953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,7692 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-2976.4514593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476912,1688 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3034.7070912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1243040711,2565 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_3108.56675680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113211628,2719 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3144.4677345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1829698664,9791 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3146.8624926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 653594012,0865 | 10/03/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3184.6065003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686976,7905 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_3186.90572575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3464939187,0836 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3224.3556214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15376299590,3362 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_3225.82081413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6529499713,4541 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3254.9196482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1185464324,1063 | 17/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_-3498.7175183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,5769 | 23/09/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3528.5425038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388635651,2006 | 20/09/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3535.7289251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1929760740,5635 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3567.8783655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52602027,5288 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_3571.75717322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,4615 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_3659.46847272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1471955113,7695 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3699.0147210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5013857169,4138 | 30/01/2049 |
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| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3766.6765678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8969820189,6093 | 07/12/2049 |
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| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_3826.17777506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,3269 | 29/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_3861.71873345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1553426267,5178 | 26/06/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −77,70% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 925.267.719,00Patrimônio líquido |
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