Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_6744.02109710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2925877086,7883 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-3375.5506478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 456560481,3612 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-6764.8676224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 601641392,305 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_6795.85456934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7680185837,5413 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_6852.54088857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3502293550,0671 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-6953.8356163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3343108146,8934 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-6995.5436947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3818088193,45 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7006.50097453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65262795,0975 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7041.9543439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23837311210,1688 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7057.39629410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5137298,3115 | 09/03/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7086.2310714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75782127,202 | 29/04/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7112.4403094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112224099,1356 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUSP_-7160.9852080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2885 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7168.0543008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3861024242,8562 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7177.8995369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2955073,6004 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7230.1859845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 464675,3947 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7253.02259580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65262795,0975 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7261.44879550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1871367713,371 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7269.13756855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5239271428,7965 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7312.32586724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5270400064,6161 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7359.01238056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108005632,2814 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7503.0971751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1202209,3834 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7536.11607056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5233904422,6208 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7568.89881768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 661558649,2514 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7572.32833463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72883943,8671 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7647.7648266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152165359,0957 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7721.24236138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259763,0989 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7721.2423613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259763,0989 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7749.9000275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3706239784,7467 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7750.5000588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26235769181,8276 | 11/09/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7799.79493717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 353149,0064 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7820.91303307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220261933,454 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_7831.32180485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71273842,0144 | 04/07/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7834.3026400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5463612,2869 | 18/10/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-7930.4643631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123398205,9935 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_8012.83073351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644040,7411 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-8032.4568016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6606247,9018 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_8287.10943732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220261933,454 | 26/07/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-8300.7684680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533480,4139 | 12/03/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-8307.7069336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1734831,0763 | 03/11/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_8363.79966197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1150686,1241 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_8413.47237752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676242,7781 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-8422.4728468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3760129473,6285 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-8443.1744631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9078634988,1945 | 30/10/2048 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_-8508.6229566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3294161050,5703 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −47,48% | 3ITAQUEF_8606.47099301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40145206,1948 | 27/09/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_8699.86441427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2907843,946 | 21/10/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-8715.6380454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2967954,4152 | 14/06/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_8753.80067954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7312009213,8828 | 09/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-8786.3140029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96971067,584 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_8791.06702362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7343137849,7023 | 26/11/2049 |
| 0,01% | +0,01% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_8954.13813927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 849060,377 | 28/09/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_8992.03671667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4353715,4098 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9003.12065783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4359082,416 | 22/07/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9200.89376201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3116405806,0285 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-9212.2731584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-9224.7780128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4411571736,3677 | 10/07/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9277.01293720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1468412,8897 | 02/04/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-9325.7002704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113211628,2719 | 28/02/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-9330.1473717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5818908095,7808 | 17/03/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9463.41013508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381476064,9621 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-9477.5114071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1502869069,3419 | 23/05/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9498.96655100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22198353465,5891 | 18/08/2049 |
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| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9579.49203826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6549894,3369 | 23/10/2050 |
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| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-9693.6944158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 623002,0769 | 24/11/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9694.82578077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 517,0574 | 25/01/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9707.33197856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1528952719,3562 | 30/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9722.23400791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 781436,0992 | 22/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9802.33550168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3787496258,248 | 21/04/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-9811.6622850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5581686422,8113 | 12/02/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9820.36756903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2747370,4614 | 06/02/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9843.28683220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3089892795,5201 | 07/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9844.47938098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322020,3705 | 23/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9871.84467206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2386983896,7353 | 05/11/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_9894.80257768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2768194,4453 | 23/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-9961.5133910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7964182371,3322 | 31/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10021.048517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644040,7411 | 02/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10042.747323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 807197,7288 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10082.9419057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 546361,2287 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10082.941905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 546361,2287 | 02/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10098.418204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 842261453,5849 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10238.170751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657994,9572 | 28/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10303.3025921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 941372,8832 | 12/08/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10321.445219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 815784,9387 | 21/08/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10321.4452198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 815784,9387 | 05/07/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10331.7648992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 467788,2583 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10405.9358512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498916,8941 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10405.935851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498916,8941 | 13/11/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10425.7154158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2648188,1873 | 24/05/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10448.0421614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 954597,1864 | 12/09/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10481.866107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5125490897,87 | 03/08/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10490.069040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3081734,9461 | 05/01/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10536.567708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1311374288,9901 | 20/02/2049 |
| 0,01% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10604.078205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11996761564,5978 | 17/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10692.9772957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4131628694,239 | 04/06/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −77,70% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 925.267.719,00Patrimônio líquido |
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