Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10737.1453950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10841,3525 | 28/08/2050 |
| 0,01% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10850.797332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 433976119,3736 | 24/01/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10877.6055283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3945429415,3968 | 15/10/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-10910.049080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 611613289,7796 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUSP_10921.8602900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2885 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_10968.9519735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729268799,165 | 10/11/2048 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11045.414637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19506813306,3669 | 05/08/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11064.045662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1657009486,7104 | 23/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11126.252484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 512012,3892 | 05/07/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11145.908607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60110469,1687 | 08/05/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11181.766649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 514567,0841 | 19/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11247.5124333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 12/12/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11255.1067885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10998069055,4086 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11276.839943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1348191,9514 | 14/08/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11307.9181293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1386834395,8216 | 09/01/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11308.7843641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32363047,24 | 28/11/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11308.784364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32363047,24 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11309.149320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461133170,623 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11329.0748676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5587053428,9871 | 19/07/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11381.903382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60969190,1569 | 09/08/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11399.3697677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45190192,0001 | 19/07/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11467.694976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429661046,4083 | 08/07/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11611.1239230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 332185480,2437 | 07/06/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11650.8376219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1064492,0049 | 15/09/2048 |
| 0,01% | −0,04% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11802.8902739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5878374524,2084 | 09/05/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11871.7983396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2561465346,7451 | 01/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11902.8196352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 799039879,4501 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_11924.9585357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15191847681,1632 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-11939.536397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6334140,6887 | 05/10/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12010.5730182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1097359,5507 | 24/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12056.7131703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43472750,0238 | 04/02/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12099.927230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3749660163,2667 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12158.291276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 958568,771 | 12/06/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUSP_-12235.281404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,6731 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12280.531282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2462909238,7445 | 22/05/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12287.8003552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1505659912,5534 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12300.816069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5605301,25 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12300.8160698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5605301,25 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12322.460481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 792384791,7922 | 06/12/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12339.599478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56890265,4633 | 05/07/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12430.4950952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19413534739,0318 | 20/11/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12433.2419290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 999336,5499 | 03/05/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12441.3160531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4558735,0457 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12478.9666748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 332185480,2437 | 24/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12503.5647375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 332840254,9972 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12531.0888920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3505728,434 | 01/07/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12678.195311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1657116826,8339 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12839.803380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 372384356,5003 | 08/02/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12847.2377578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1032611,9882 | 01/03/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_12851.3123889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4332247,3851 | 21/04/2050 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12907.738945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1688454712,9661 | 18/07/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12932.547394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1720662,18 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-12990.941494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1391342681,0092 | 26/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13052.511789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1029069,7641 | 20/07/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13116.062509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5403501,8178 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13165.9842546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1768965,2355 | 26/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13277.868085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253805722,0526 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13314.3605073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59251748,1806 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13332.592227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12820704352,7035 | 16/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13346.1245967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1219383,8031 | 06/11/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13414.664485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1057622,237 | 02/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13424.500061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63234066763,0413 | 30/12/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13498.772986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2637561515,0254 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13514.8482432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10596616993,4603 | 20/10/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13532.491739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1231191,2167 | 03/02/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13532.4917393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1231191,2167 | 16/12/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13556.423219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759968074,4905 | 01/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13653.7452896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3819805,6354 | 05/04/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13694.7481434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1025098179,574 | 18/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13746.833864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18379849,3496 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13945.959454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 896290,0314 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14031.593258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7509949337,5738 | 29/09/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14058.1470582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3932942,1256 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14147.6848222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13377799,5937 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14189.3886070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2350748704,9917 | 21/09/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14224.5510847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644040,7411 | 04/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14252.5829579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3673071686,5804 | 04/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14324.452537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363668,3385 | 08/09/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14324.4525376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363668,3385 | 21/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14380.3230719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1932122,2233 | 22/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14380.956378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369647183,3507 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14401.293038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598249444,4019 | 19/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14444.404052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 764583699,8016 | 17/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14497.8240115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29154650948,0727 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14576.007337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1149183,3624 | 03/09/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14583.1443821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1717656656,4967 | 08/01/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14685.778714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7181054263,1938 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14703.3696140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671659354,8742 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14704.582557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 763724978,8135 | 20/06/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14921.666149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715207242,9845 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14935.593530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3889254695,3408 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14989.330058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2585823,5755 | 25/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14997.7649304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1309549,5069 | 02/04/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −77,70% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 925.267.719,00Patrimônio líquido |
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