Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-49254.223251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148225976,5627 | 19/07/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-48896.381334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67677947,8766 | 07/12/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-48863.012510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5546264182,0512 | 20/08/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_48847.6907815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13986418,0941 | 25/04/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-48766.514813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180760768,0003 | 13/06/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_48552.8145814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6429673,3986 | 28/04/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-48552.814581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6429673,3986 | 04/09/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_48530.5479461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4722965,4347 | 26/02/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_48259.3874729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39419586,9599 | 09/12/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-47930.147405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13986418,0941 | 16/12/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUSP_-47691.184196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 608,5388 | 17/12/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_47611.6510114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503607657,4982 | 23/05/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-47512.788610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2295146521,0106 | 25/07/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_47444.8712945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 506323362,6231 | 01/02/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_47237.8712333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4597162,8099 | 07/02/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-46643.466712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64833434,6034 | 01/01/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUSP_46239.9775715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1731 | 13/01/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-46183.506769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222516076,0478 | 27/12/2047 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_46125.4872855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1582193420,62 | 01/08/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-46037.797918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63760033,3683 | 13/04/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_45912.6962246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1574894292,2209 | 10/09/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_45545.0977617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104,2273 | 23/01/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-45505.864275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 456678555,4971 | 30/06/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-45475.068394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2100109,5166 | 04/08/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUSP_-45384.720104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 311,5386 | 29/06/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-45214.590410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 457612414,5717 | 03/04/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-45102.394219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4891489,4286 | 08/10/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_45025.1694409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2683503,0879 | 31/01/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_44775.3825331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681609784,3241 | 31/07/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_44646.4284023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1449091,6675 | 25/01/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_44564.0910138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1389517898,9095 | 06/09/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_43874.7140981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161589821,9404 | 22/05/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_43725.9267327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 837360303,5452 | 28/01/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_43702.9806345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15338903650,3796 | 20/01/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-43578.372705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2446925455,6617 | 01/10/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUSP_-43512.461239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 392,7117 | 27/10/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_43238.6594622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2191992662,3121 | 31/08/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_43238.3149004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4980823011,8959 | 21/07/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_43086.0658160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1853334,5726 | 19/10/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-43045.302330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79238479,1792 | 29/08/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_43015.2460227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2563711,51 | 01/04/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-42883.528957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12666134574,8411 | 18/12/2047 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_42574.1425191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15797245,9778 | 12/12/2047 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-42316.984565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5081268517,0646 | 06/10/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_41974.7144802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178184605,0359 | 24/08/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_41961.7488667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 752346925,7209 | 05/06/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_41912.7459535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4078924,6936 | 10/08/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_41695.3618087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 765442420,7898 | 13/05/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_41644.2239005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5871504,7563 | 06/11/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_41589.4525291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 798127488,4003 | 25/10/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-41548.123361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 865268735,6593 | 26/02/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_41459.5430712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3836336014,4476 | 26/07/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-41451.783453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1288081,4822 | 18/10/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-41284.482063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12193838031,3724 | 20/04/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-41167.577935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19809619794,8044 | 11/05/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_41089.4708209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1764671,6306 | 06/06/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_40974.4698328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12130293021,9972 | 28/12/2047 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_40397.8193681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165518470,4611 | 11/02/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_40309.7387462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252,464 | 06/04/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-39505.520242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33879763185,2295 | 24/10/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-39367.705184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35046550,3278 | 04/07/2049 |
| 0,02% | +0,02% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_39279.0186277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1220564,5445 | 08/04/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_39131.8918140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1585842984,8195 | 02/07/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-38844.714047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 438516606,5983 | 31/05/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUSP_-38681.556719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 677,4234 | 20/03/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_38408.6340617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295400019,9149 | 06/03/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_38343.8188749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3237056104,86 | 18/06/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-38275.197407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 797107757,2269 | 13/12/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_38206.5813068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229418045,9899 | 01/09/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_38203.3664701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152208295,1451 | 09/02/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-38170.004086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3085062489,9619 | 16/11/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-38165.122257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1762524,8281 | 06/10/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_38141.4269252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155471434,9 | 08/12/2047 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_38119.3942915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53101159103,1684 | 20/12/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-37968.357077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 450377690,2468 | 02/11/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_37891.0238851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 641893938,6233 | 08/09/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_18819.0980158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9978552562,2574 | 23/03/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_37509.7732344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1259958369,8261 | 13/10/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_37490.3929751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1610101,8527 | 05/01/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_37274.5523813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4213099847,9874 | 29/06/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-37105.765404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 416490413,2529 | 15/12/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-37060.395954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2133921,6555 | 29/07/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_37060.3959541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2133921,6555 | 18/09/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_36825.0645407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156115475,6411 | 27/03/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_36531.9444250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67248587,3825 | 22/08/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-36531.944425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67248587,3825 | 30/07/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_36467.6315900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 181200862,5067 | 16/10/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUSP_36230.5089661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,25 | 24/03/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-36217.513001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363464392,2362 | 08/12/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_36186.0494642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 774781011,5356 | 20/05/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35908.0321039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1155731109,8925 | 05/08/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35860.6489532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 891030365,303 | 02/03/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35855.6844725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 201584751,9623 | 19/08/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35747.7217762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136321956,8648 | 29/09/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35548.0637795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136214616,7413 | 05/09/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-35389.357113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3122094832,5748 | 02/09/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −77,70% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 925.267.719,00Patrimônio líquido |
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