Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_17647.4719804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3434883,9524 | 19/12/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35222.7824160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26008511,9278 | 05/04/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35139.9394555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34700915,1301 | 10/05/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35078.6117493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 514320201,825 | 06/01/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_35073.7846639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1706707,9639 | 09/04/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-35073.784663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1706707,9639 | 05/02/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34923.4960345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5171647,151 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34916.2437115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151252968,0458 | 19/06/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34854.5886179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214465566,7842 | 02/09/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-34854.588617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 214465566,7842 | 14/09/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34821.0137007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151252968,0458 | 07/11/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34618.9834872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249351106,9267 | 06/10/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-34481.302604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4853920385,3755 | 18/12/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34299.2108188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 509146407,8716 | 08/05/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34297.0414749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 509114205,8345 | 05/12/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34250.3538882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11098968,7715 | 20/05/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-34250.353888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11098968,7715 | 26/11/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUSP_-34246.841986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,8846 | 31/07/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_34203.4129788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15539629,6814 | 01/07/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_33755.7789021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3036115393,6388 | 17/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_33654.7353502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8070737005,0917 | 23/09/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-33202.224811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 520341982,7542 | 20/07/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_32973.0633086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598723799,6414 | 15/05/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-32927.389012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5356272163,4286 | 23/07/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_32765.1057736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1150793464,2108 | 16/11/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-32665.798984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65728651,2335 | 22/02/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_32590.0673075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1580153958,2732 | 25/12/2047 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_32491.6739833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1395421,6057 | 25/06/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_32364.8623614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 566712916,113 | 04/01/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-32282.456275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676672138,6424 | 26/05/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_32175.0796560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2315219124,108 | 28/06/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-31892.026970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2683717768,1371 | 30/05/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_31841.7606641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24966239328,4939 | 09/03/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUSP_31840.7843605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 162,5193 | 15/08/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_31786.1574067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4594157286,4678 | 28/10/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-31778.140172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9309024918,8025 | 10/08/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-31434.563758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1529167399,6033 | 11/08/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-31409.194993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5356272163,4286 | 17/06/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_31326.8994680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15729621,7 | 06/04/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_31246.0873826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4411679076,4913 | 25/11/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-31164.457365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13997152106,4345 | 26/05/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_31146.4972160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12911943457,6918 | 18/02/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_31042.9236574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1015437,5685 | 24/05/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_31040.1414014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 883087196,1629 | 03/03/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUSP_30969.4212120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1904,0203 | 18/11/2048 |
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| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_30435.4247146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74987810,288 | 17/06/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-30215.992520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1395421,6057 | 01/10/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-30173.852934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3378530387,6536 | 28/01/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_30092.1091369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6515545,4974 | 24/09/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_30087.2176475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2706151853,9518 | 25/09/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-29930.971216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1484084547,7267 | 10/08/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_29810.4561667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252421034,4593 | 19/06/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-29807.277825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111526388,3327 | 02/01/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_29794.1383211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312102143,134 | 28/09/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_29776.3209340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136429296,9883 | 13/07/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_29693.9781784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 988602,5376 | 28/01/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_29686.6333194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 16/02/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_29568.1648197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109486925,9859 | 07/08/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_29512.0452563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316299141,9634 | 01/12/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-29512.045256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316299141,9634 | 16/07/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-29392.353504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3072396355,3871 | 06/05/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-29190.375887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137717378,4705 | 29/08/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-28947.161415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 899510,2351 | 14/05/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_28798.0166078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11938368537,4053 | 26/02/2050 |
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| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_28449.1010960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1288081,4822 | 04/11/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUSP_-28368.769466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 196,2693 | 15/12/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-28047.612538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 560669667,159 | 24/05/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27976.8324609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20738111,8632 | 16/06/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27808.4276145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418841161,9579 | 16/01/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27725.8261693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166484531,5727 | 16/03/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27724.2922789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1843244601,0099 | 21/02/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-27637.201961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22421204,9999 | 19/03/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27621.4937160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 501085164,5955 | 02/12/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUSP_-27519.111905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 224,4809 | 10/04/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27516.2016421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166484531,5727 | 12/12/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUSP_-27406.238000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 204,9231 | 22/11/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27273.2115109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410779918,6819 | 25/03/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-13619.913829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 506334096635,447 | 12/11/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-27184.661276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2892708988,622 | 24/09/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27061.3156666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4926911669,3661 | 28/10/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_27023.4160158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1106032632,7048 | 02/06/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-26993.815903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1492886437,855 | 24/08/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-26976.290481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1551601485,418 | 03/12/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_26936.6572876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17368705,3861 | 10/01/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-26886.095795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2242442520,3644 | 13/07/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_26749.9241151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4925838268,131 | 02/11/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-26730.995757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1230117,8155 | 31/05/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-26728.737321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313304352,5173 | 31/03/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_26569.2052098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20741332,0669 | 09/09/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_26558.0343231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3175120,8536 | 22/02/2048 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-26463.884154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1579831937,9026 | 17/12/2049 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_-26444.993365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 679033621,3597 | 16/08/2050 |
| 0,02% | −47,46% | 3ITAQUEF_26416.0598353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2570795,9582 | 16/10/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −77,70% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 925.267.719,00Patrimônio líquido |
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