Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_59064.3759168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 792717740,7657 | 25/04/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-59000.537377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4979872997,2652 | 03/01/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-58406.594503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2430340073,767 | 23/04/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_-57502.361701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,9186 | 11/03/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_57270.7808311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 300,9673 | 03/04/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_57061.8869967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066 | 16/03/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_56585.7275568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4690952,9411 | 06/04/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_56263.2426662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1571469235,2749 | 05/05/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-56158.577911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5508671328,8096 | 07/08/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_56156.5735947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70790744,3842 | 06/12/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_56003.6837110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1564219580,7295 | 08/12/2048 |
| 0,03% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_55602.9004191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72389932,8868 | 03/03/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_55504.4767635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 874969336,0855 | 30/07/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-55486.332370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74479539,1969 | 05/01/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_55486.3323707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74479539,1969 | 15/08/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_55078.4891946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4566003,0128 | 06/03/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-54550.616260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43935038,7963 | 17/08/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-54523.062242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75268472,1916 | 28/04/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-54432.824299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 618267597,6395 | 28/08/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_54432.8242996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 618267597,6395 | 16/11/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-53968.480727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2619683992,4813 | 12/10/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_53805.9532442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6898,1991 | 11/04/2050 |
| 0,03% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-53309.250449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12032294293,9703 | 13/02/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_52949.3714669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 64,1003 | 16/02/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_52720.8388899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 255,2202 | 03/09/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-52203.785810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4281560,6844 | 08/11/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-52203.785810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4281560,6844 | 12/12/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_52203.7858100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4281560,6844 | 21/09/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_52203.7858100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4281560,6844 | 04/04/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-52194.545698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12733804983,8013 | 15/11/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-52053.770201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11915446920,7097 | 17/09/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_51834.7743707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 256,5697 | 12/01/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_51763.9983105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64820440,6409 | 27/01/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_51401.9153804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114634386,35 | 14/01/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_-51325.730660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 140,5145 | 01/05/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-51109.645557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12198609898,2464 | 04/12/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-50942.494110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12714614,7218 | 15/11/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-50801.617330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147221293,5543 | 07/06/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_50733.4353960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64820440,6409 | 07/10/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-50648.405477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3307121823,4889 | 01/11/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-50365.357641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7132380721,8378 | 29/01/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_50259.0851685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64074152,673 | 05/03/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-49887.786648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4654704668,3922 | 27/08/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_-49863.248006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 210,8561 | 21/02/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-49756.072152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6485242441,0971 | 30/07/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_49564.6162387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2665314,1711 | 16/08/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-49555.224737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12234858170,9732 | 30/11/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-49522.031981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11087706951,7359 | 20/03/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-49453.242354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1474025349,1798 | 29/11/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_49011.8226167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1575094062,5476 | 18/06/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_48997.1439681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 371,6128 | 20/10/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_48869.4916416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4051277,5401 | 09/11/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-48692.231191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 195868607,8051 | 23/11/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_48679.5400313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 497688784,5394 | 02/03/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-48615.220669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161230184,8376 | 05/03/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-48343.788272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 875182561,2192 | 20/02/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_48238.3548410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11023739,4116 | 18/08/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-48236.120241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11023739,4116 | 07/04/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-48171.757168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 420032190,8505 | 08/05/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_48126.5182584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70449584,1703 | 27/05/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-47860.873857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10401655084,0972 | 01/11/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-47784.321770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 865054367,3691 | 15/01/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_47597.5536113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10524792598,8016 | 31/07/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-47433.072809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10745714209,6027 | 30/08/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_47352.0525891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2546334,5465 | 27/06/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-47285.252353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34809003,0744 | 16/06/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-46987.053805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64393990,3735 | 17/11/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_46857.5113214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 298,7409 | 20/08/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-46776.614457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8938397604,1686 | 11/06/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-46618.732973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 822196115,498 | 20/12/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-46587.363292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1482767579,661 | 20/11/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-46503.669228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6386092,7539 | 02/11/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_46503.6692288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6386092,7539 | 16/09/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-46411.565566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4149041263,8529 | 25/08/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-46376.928209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63327864,7051 | 28/10/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_46318.9693535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1122417103,7296 | 30/12/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_45533.6100121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2933871226,9694 | 07/08/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_45386.3641273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1687 | 09/01/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-45160.913800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12564291002,52 | 19/12/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_45145.2545471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4169404264,1201 | 01/10/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-44945.843203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1279350,8021 | 21/12/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-44749.170737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3320448394,3444 | 14/04/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_44180.6251084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39152399,0476 | 12/06/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_44134.8659286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471430109,3258 | 26/05/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-44099.151114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1120498,0775 | 07/02/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-43973.854299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 523254478,0685 | 11/03/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_43962.2740425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1381912091,4269 | 15/09/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_43746.8185739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6597185,6363 | 08/09/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-43742.464516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020495489,8271 | 25/05/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_43680.7752872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11270014441,0385 | 11/02/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_43679.7368808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8613229,2753 | 14/10/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_43662.2374940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1840772,5791 | 01/04/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_43591.1556973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2249418547,8334 | 08/07/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUSP_-43495.404229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 258,7626 | 23/09/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,30% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −4,72% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,84% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,73% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,11% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,08% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,05% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 962.485.788,11Patrimônio líquido |
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