Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-4722.2380817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136599058,7866 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_4726.43177448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1327080,2895 | 21/03/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_4744.11857018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1238282206,2033 | 10/12/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_4756.92418850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1365121,084 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-4899.6456414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 414101,2205 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_4899.64564145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 414101,2205 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-4938.7461438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223027743,9769 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5018.02315965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35136651,595 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5020.01214976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 765489474,0885 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5133.51827251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1173830,2315 | 24/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-5305.3311513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377147,3058 | 23/02/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5305.33115136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377147,3058 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5366.58086374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33929128,0883 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_5424.61499564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 102,3693 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5430.01800705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688103629,1998 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5445.87993150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2903708191,0758 | 01/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5488.07586768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2926206603,8454 | 02/04/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-5517.4550134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133914465,5721 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5601.00050970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 468119,1488 | 18/12/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5646.87009976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291213,2546 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5742.46009515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4604023,0189 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5764.08683029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1784656703,753 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-5799.9234325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72647048,7691 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5799.92343250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72647048,7691 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_5885.34155042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,17 | 22/12/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5922.46370051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1739779434,9966 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5934.98020879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 555612,9762 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_5958.94808311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3607462890,0284 | 04/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_6112.07314992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 510833,5267 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-6188.7916505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 614293618,9977 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_6289.08240131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 588762,8115 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_6357.01347843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3698010849,8272 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-6420.3177080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320629,554 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_6446.08762916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1849869,4944 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-6679.1201021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263024,9222 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_6679.12010210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263024,9222 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-6707.0844336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3197165,7489 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_6760.51979426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1215131665,5273 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-6857.2295727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2691114,4936 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-6858.5237497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48995456,4851 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-6866.4286268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71821020,0877 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-6950.1107667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6640545748,3405 | 16/10/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7007.93929569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1586844,5722 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7009.5066361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104970855,3279 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7112.4917022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 614293618,9977 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7160.2861565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357583,4687 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7181.7552940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40102605601,9332 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7188.18310149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85787426,0824 | 01/01/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7209.52833475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3661480818,2723 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7211.28255881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308673,8757 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7347.50229654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2594273499,5055 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7652.1481955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382146,9531 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_-7669.1967207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,7411 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7739.15836142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92363049,1382 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7743.09938773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40657349074,2813 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7748.34491064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19083436,2999 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7748.3449106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19083436,2999 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7775.34493894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230722853,272 | 03/06/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_7802.64736062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 652127,9064 | 10/04/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7872.6461417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129143063,0572 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7881.5211440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 869503,8752 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-7982.6650954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1236869262,4062 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_8192.77961997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 684734,3017 | 25/02/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-8210.1743326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6911468,9276 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-8210.4533731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 635716020,7218 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-8294.8408979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666268213,135 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_8337.77808619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1997685,1532 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_8353.91499123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357583,4687 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_8389.94831870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3529098853,2801 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-8504.7728266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1315668,0511 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_8506.81833456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 553221,8406 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-8506.8183345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 553221,8406 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUSP_-8570.4548719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3807 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-8608.1057540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 609196152,5296 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_-8650.5408038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3571595855,1783 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −65,99% | 3ITAQUEF_8744.84502038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259491475,8613 | 17/04/2048 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_8901.73938649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94536808,8261 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_8911.97344710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94645496,8105 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_-8919.0577299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388961689,7516 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_-8981.5946223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40000438896,6026 | 17/06/2049 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_9067.21032145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5051926202,6275 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_9067.21032145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5051926202,6275 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_-9075.6868973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5793286944,1804 | 02/04/2049 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_-9086.3133215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4615978,6972 | 03/02/2049 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_9119.50011075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4988778,4837 | 05/07/2049 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_-9186.3866963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6120763841,1602 | 17/09/2050 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_9250.06046512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 585067,42 | 04/08/2050 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_9340.90840376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486378730,1641 | 09/03/2048 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_9367.70325255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2630249,2223 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_-9421.5440193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 470510,2844 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_-9460.4064950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3560618368,7545 | 03/05/2049 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_-9464.5790268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1199371907,7902 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −65,98% | 3ITAQUEF_9467.21144978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 791248,5264 | 24/05/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,65% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,68% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 963.042.424,81Patrimônio líquido |
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