Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_45602.2521610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6047612,2816 | 01/09/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_45701.4205337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34450422,0064 | 27/01/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-46086.391113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11952862887,2489 | 03/09/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-46256.375888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 160,0234 | 20/04/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-46365.478488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1324294,6602 | 23/12/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_46365.5546351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144017044297,478 | 09/08/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_46446.7173441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20413704484,1567 | 04/12/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_46606.8058077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1721583,0583 | 28/01/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_46968.8836940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6816,9643 | 04/01/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_47300.1865066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680908,1711 | 02/03/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_47638.8559270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489368,8129 | 22/10/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_47750.1499491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1814283,6845 | 02/02/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-47976.843812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3209869540,5643 | 04/06/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_48010.4801226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 189,384 | 17/11/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-48176.009383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494886,7074 | 09/06/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-48228.069131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65552585,6802 | 14/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_48547.1226150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6610437,5122 | 07/08/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-48547.122615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6610437,5122 | 25/09/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_48686.3181232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1905439,3003 | 04/07/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-48866.859214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66656164,5637 | 26/02/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_48868.5454827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1624578474,4086 | 13/06/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_49281.5709157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144105330608,158 | 25/09/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_49442.8446230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1643670389,0932 | 13/04/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_49601.5911346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95989291,2873 | 12/08/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_49658.6174698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96099649,1757 | 05/08/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_49860.1724619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 745,5169 | 16/05/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-50248.690063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37369388,1533 | 09/05/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_50493.0643639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336779167,8794 | 21/11/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_50524.1367309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7614694296,1885 | 30/06/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_50574.8472842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 916080831,198 | 11/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_50838.7140988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66325090,8987 | 22/02/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-51227.652819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3171796069,0834 | 05/03/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-51232.514084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1136686,25 | 08/12/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_51671.4592742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142472033860,57 | 07/11/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_51859.4208296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7271481,2634 | 16/10/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_51870.0162905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1751379,6881 | 16/06/2048 |
| 0,03% | +0,03% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_51910.8851273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 769525555,4684 | 19/09/2047 |
| 0,03% | +0,03% | Futuro / Ibovespa - FU…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_52676.0228531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67097596,1171 | 07/03/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_52716.8056108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 487991546,4973 | 24/12/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_52741.7321470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14923697241,6459 | 02/11/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_52741.7321470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14923697241,6459 | 21/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_52801.6848959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 597,169 | 03/09/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_53062.2258013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23501815903,1348 | 28/06/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_53264.8947525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6761627,8192 | 24/07/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-53715.802656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1717 | 08/08/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_53718.4193233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 820566078,8306 | 11/07/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_53721.6859168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67097596,1171 | 14/12/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_54055.7745594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8464450036,4878 | 29/01/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-54702.934184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5702192091,0733 | 06/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_54784.2988486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11411005,6554 | 28/09/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-54784.298848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11411005,6554 | 23/09/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-54894.894525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1576,7116 | 30/12/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-54970.587378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4361233389,7257 | 03/07/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-55441.599260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701776847,81 | 28/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_55540.8794238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 828787741,5127 | 01/12/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_55637.0221125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 830222394,0612 | 05/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-55638.061683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2609301912,1606 | 01/02/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-56162.737296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45478485,7893 | 05/12/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-56196.450527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152393208,0233 | 03/12/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_56454.2476581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1630427442,4911 | 22/06/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_56511.0488632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16018447494,0835 | 28/08/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-56661.031350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 754,2736 | 01/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-56714.473765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77912669,1755 | 07/05/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-57463.987021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166894234,5525 | 19/06/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_57756.8779612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74933006,19 | 12/01/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_57945.2224585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5942772287,6775 | 10/03/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58194.562864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 443208315,4047 | 01/10/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_58289.0777742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73277637,8648 | 30/10/2050 |
| 0,03% | +0,03% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58569.887835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7632351558,3246 | 13/11/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58616.060472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202749512,4776 | 27/06/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58785.132068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15760210035,3432 | 07/11/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58800.557893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39861269,2722 | 02/12/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_58861.8506648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639016316,7051 | 24/09/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_59003.7333203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,4718 | 06/03/2048 |
| 0,03% | +0,03% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_59674.8583319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 515172694,3981 | 18/08/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-59769.835641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8547218452,7507 | 10/08/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-59914.377989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5866625344,7157 | 02/05/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_60381.0384595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64460042585,5608 | 05/11/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-60458.558254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5951600918,7456 | 31/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-60462.688667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 398,8567 | 12/10/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_61170.4494028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19373327299,9404 | 05/07/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_61320.0571775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2183,1524 | 23/08/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_61350.5093335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161917093787,939 | 10/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-61475.346878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 148,1762 | 19/05/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-61483.183794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9252405359,3108 | 10/03/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-61852.069382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1372300,3416 | 19/11/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_62021.8869973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86068117,1246 | 28/11/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_62118.9845092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2120,8257 | 28/11/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-62153.963318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308946908437,387 | 25/10/2048 |
| 0,03% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_62337.7180309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1348242321,9788 | 16/07/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-62362.930394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36703930086,512 | 10/08/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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