Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_90592.8424151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 786962101,8278 | 05/04/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_90668.1640199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 03/04/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUSP_91508.5016646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5669,6717 | 19/08/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-91577.840644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4294797940,9387 | 28/08/2048 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-91672.628137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3423301696,6343 | 23/07/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-91752.246940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15218352803,5419 | 07/06/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_92203.6780217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 860901887,0227 | 30/04/2048 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_92802.9930881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6198802588,6508 | 03/05/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_93480.3874640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6244049322,8746 | 31/08/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-93727.858407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14379632,8521 | 22/05/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-93873.030898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6874192865,3562 | 22/12/2047 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_94870.3726573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14379632,8521 | 24/06/2048 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_95952.9591377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 05/10/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-96300.650619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6713070348,3644 | 12/10/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_96634.1598828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6828946,1311 | 04/04/2048 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-96832.149659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98041948,0106 | 23/06/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_97180.6344886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41273850,2431 | 15/12/2047 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_97680.3361107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1183146921,0063 | 09/05/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUSP_-98725.534821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 186,9802 | 18/12/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-99076.159236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4818225405,3854 | 29/03/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-99795.758883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15237113,6446 | 18/01/2048 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_99890.7990964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15237113,6446 | 04/10/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-100243.52718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3386773235,5903 | 28/12/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_-101132.61778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86862693,9207 | 17/07/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_101402.112855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6897368021,9099 | 10/10/2050 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_101499.775172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1188223383,8705 | 07/06/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_101811.740369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1509254481,0822 | 20/10/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUSP_103106.517294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4480,9997 | 27/07/2049 |
| 0,05% | −74,61% | 3ITAQUEF_103480.166239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15770142245,2947 | 27/08/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-104158.32870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15976511,4965 | 16/09/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUSP_105633.726170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 21,119 | 16/04/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_106666.802134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11877819,5232 | 21/01/2049 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_107171.954332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 741494651,8274 | 02/03/2050 |
| 0,06% | +0,01% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_107736.634679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 738073557,2885 | 05/06/2049 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-108033.88034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373682845,7438 | 29/12/2047 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_108799.835818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1295380893,4588 | 21/03/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-108969.29145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16171844,9589 | 29/06/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_109157.460487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12274004342,349 | 03/06/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_109895.081577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 737632125,7351 | 26/08/2050 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-110057.09909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105337708,0095 | 12/07/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-110448.82766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112123614,5642 | 12/09/2049 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUSP_110847.482184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 548,7499 | 03/03/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-111336.15805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3413369486,6828 | 21/06/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_111436.506486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6036576,4928 | 21/07/2049 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-111485.70182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5154816964,8546 | 14/10/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-111673.03544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68852286,5419 | 31/01/2050 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_114485.659627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 745467535,808 | 14/06/2050 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_114988.478859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130111950,3653 | 02/08/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUSP_115323.857307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 79,84 | 10/04/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-116437.55849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8388965240,856 | 13/01/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_117897.050397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15618951938,2545 | 30/04/2050 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_118059.259939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13274950389,6886 | 27/02/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUSP_-118422.53173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 506,1685 | 14/07/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUSP_119447.086966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1059,211 | 28/11/2047 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-120036.36896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16440014,6276 | 28/05/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-120135.00574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5269589168,7391 | 27/07/2050 |
| 0,06% | −0,07% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_120268.322483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5807032085,0064 | 06/08/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_121305.874242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36596882934,812 | 15/09/2049 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-124875.44318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5773924718,5012 | 06/11/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_124994.154057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496731891,2547 | 27/10/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_125973.361808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37004103542,8256 | 22/08/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-126315.32227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7413842939,3905 | 15/02/2050 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_127293.211252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37462088779,4804 | 04/10/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-127475.29845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122618649,7463 | 07/04/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_129222.593800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1915592225,989 | 21/08/2049 |
| 0,07% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-129435.20158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7382942730,6523 | 21/06/2049 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUSP_129469.952595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5858,3689 | 18/03/2048 |
| 0,07% | −0,08% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_129948.972732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5963740286,4641 | 24/05/2050 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUSP_-131754.92250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,7774 | 20/02/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_132670.162093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16965318176,1313 | 21/11/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_135364.931775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17274320263,5128 | 02/10/2049 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-137601.63014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8942299693,0457 | 30/08/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-139272.85358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3090020,8738 | 11/11/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_139525.705578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6649062773,1211 | 17/09/2049 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_140860.159526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 24/04/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-143332.77793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 426544274,2637 | 20/02/2049 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-145381.39887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13005677142,1132 | 12/10/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_145435.784342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134195192,2343 | 10/05/2048 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUSP_-146109.22090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5488,701 | 27/06/2049 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-147482.32723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12664671267,11 | 03/06/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUSP_147510.555797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1869,115 | 22/12/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_147827.301583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3944190929,6489 | 27/04/2049 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-148736.96841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25463868800,1194 | 17/12/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-148844.30801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12627149585,0708 | 24/06/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_149276.071112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19959327687,0819 | 23/03/2049 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_151871.865219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18896581,2223 | 15/07/2048 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-152844.02661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122530363,4356 | 19/12/2047 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_153210.996394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4535709211,2079 | 11/05/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_154825.810402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17453100,0426 | 07/12/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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