Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/02/2026 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_-1521.7782832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1717 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1529.9833586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1448116210,936 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1538.0280933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 702979,7488 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1541.7202718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234698121,1551 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1580.2410891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6722023735,5269 | 09/12/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_1590.20640650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17638898583,4677 | 06/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1601.9931616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114385951,2754 | 15/02/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_1607.99830526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1311051,7136 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_1661.69957489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 37,2587 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_1673.89079323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1236008,3495 | 23/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_1733.99500997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1729882412,5731 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_1743.11940018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241265519,0909 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_1745.15861176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8076 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1791.5488559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 818855,5316 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_1833.09700332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1530663,9114 | 23/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1893.3323621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128566939,9284 | 02/10/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1934.5009465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226454386,8953 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1954.8608734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146581761,6227 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_1964.23622998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,4434 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_-1979.8659590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,3529 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-1999.4564385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135773310,0377 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2032.4457796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42192027,8742 | 15/11/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2048.9851163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2334069338,6143 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2052.87743909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 468778238,1355 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2119.76645880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1311767936,3 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_2136.70370547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,3529 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2193.1300644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3827211,568 | 20/10/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2256.9589712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2329655023,0803 | 17/09/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2258.3527914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1923979425,5036 | 25/02/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2270.6402235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211887,1456 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_2381.59082080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,1812 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2424.84677936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 804177932,4105 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2424.8467793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 804177932,4105 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2432.9437374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1125650461,1757 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2432.94373745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1125650461,1757 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2454.1380758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755289387,8712 | 09/06/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2454.13807581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755289387,8712 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2459.25049852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4797257406,5988 | 03/10/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2470.8690560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1143197365,4234 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2515.6301365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2336828285,8231 | 29/05/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2518.55833759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756061893,0897 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2518.5583375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756061893,0897 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2538.07317239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755289387,8712 | 02/10/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2538.0731723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755289387,8712 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2548.8268929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3810437168,9681 | 16/03/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_-2557.2609261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,2001 | 02/07/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2587.4389108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 608292680,5883 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2600.12234300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1105786,0413 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2659.1958170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98390678,9378 | 17/09/2048 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2779.0742804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1270219,2949 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2834.3370966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382941,8726 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2834.33709661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382941,8726 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2886.9281483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1962383970,6496 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2948.08849002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1347469,8168 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_2956.07729756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16573547,6725 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-2962.9967371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5103169473,1065 | 10/10/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3028.9642685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 985518,0145 | 02/11/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3033.8917482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4535598853,3196 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3072.7024103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645483288,9624 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3073.6415560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1404855,9187 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3170.2212620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1448999,074 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3173.1280887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73387995,7531 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3238.65366759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1523159575,0144 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3238.6536675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1523159575,0144 | 07/08/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3251.7393234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1058001,0756 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3289.7465801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5129545008,4223 | 24/11/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3289.7465801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5129545008,4223 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3293.63779929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454531034,7494 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3341.9613114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1087356,2739 | 16/11/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3350.85395008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128015,1505 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3351.3075210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1531767,4903 | 27/11/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_3405.98390580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2019 | 16/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3430.98591640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1568185,5935 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3438.7990437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1591029676,35 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3438.79904378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1591029676,35 | 23/11/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3461.51863337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 677807,1145 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3464.36917762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2824610,1523 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3486.87562653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4252089,4381 | 12/03/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3490.62773358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2846019,5827 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_3509.52697036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,068 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3533.68165656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 627936384,7147 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3572.17117728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3246287,6437 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUSP_3575.09301964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,3529 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3575.25788741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3552530783,8928 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3631.2843801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1181491,5527 | 15/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3654.31156816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341005,875 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_-3659.2303082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1989311,2954 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −74,66% | 3ITAQUEF_3660.09226557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1528015322,1018 | 12/01/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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