Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-10583.660291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9570236077,7604 | 04/06/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_10669.1258561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 17/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_10683.1069575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311,5403 | 10/10/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_10686.7224198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 981434,7727 | 20/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_10760.4977718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 836512,7937 | 02/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-10844.907209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237468104,1527 | 17/02/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_10955.8974489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349216501,8965 | 30/04/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-10958.027356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 838719,9515 | 23/03/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_10958.0273561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 838719,9515 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_10971.9092749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3706148964,4768 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUSP_11065.1625168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,068 | 25/06/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11086.963995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1276730410,3276 | 14/08/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11404.9238322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 480939,6774 | 07/09/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11435.886993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 18/09/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11462.0185893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1265804,9794 | 26/10/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11462.018589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1265804,9794 | 26/03/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11498.019539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1164275,7221 | 18/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11573.390666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2229781,1341 | 13/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11589.538232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5297178,6408 | 23/11/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11623.170902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640517,184 | 01/12/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11676.855601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1547769384,1166 | 12/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11746.376656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3544364300,1549 | 14/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11830.2453410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1339082617,2457 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11831.3489199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81983771676,7459 | 24/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11908.0564809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 371155650,1006 | 09/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11916.9954699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1094419,1788 | 21/02/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11922.5817862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2784329,5231 | 08/02/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11931.3552383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1234352981,201 | 20/02/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11952.7448043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80108791,1537 | 25/12/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_11973.6421740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112565046,1176 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-11988.001942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1275737,1893 | 24/04/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12015.683011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662147,3301 | 14/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12049.3918286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2890604169,5662 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12092.274696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421213988,2564 | 23/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12103.3700789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3264386,3374 | 10/01/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12166.819243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1272316094,7936 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12223.412975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33272903,3377 | 05/12/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12223.4129755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33272903,3377 | 17/11/2049 |
| 0,01% | +0,01% | BLAU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12273.1027184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 493851550,3687 | 19/11/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12276.022788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676493,8556 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12284.9485341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1128210,7642 | 17/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12359.2679504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1027431,9405 | 11/01/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12369.828096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5526791261,6565 | 30/07/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12399.0641085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3544860728,286 | 08/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12426.2320135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142862981,0217 | 16/09/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12462.669981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3246287,6437 | 08/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12513.339701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2203477331,4347 | 29/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12592.9695398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1765726,2136 | 08/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12592.9695398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1765726,2136 | 12/11/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12603.3321456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177753450,7662 | 09/04/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12728.1204314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4478323,1093 | 06/07/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12770.8013447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1061642,8859 | 19/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12829.138731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373892,5257 | 06/07/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12829.1387316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373892,5257 | 19/10/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12928.627471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 526407,1274 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12941.9763617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1238988012,5117 | 18/02/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12993.134968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 529033,6452 | 19/03/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13165.916795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1290083714,818 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13211.721941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1264811758,3857 | 11/11/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13366.485636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3176762174,0592 | 14/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13368.4378676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2722639,4635 | 03/06/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13651.0103443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1253665,6117 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13651.141670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 865940828,2048 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13713.9562767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2948321345,1735 | 01/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13776.417737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18253882421,7421 | 02/06/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13802.4897890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1271874663,2402 | 05/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13820.2143695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2971165428,0621 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13931.972699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7160813008,5242 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13955.9115325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1966467212,5186 | 11/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13957.8405884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1766509754,6162 | 01/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13990.4822447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1812076526,7162 | 12/08/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14044.6051394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUSP_-14087.900583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5755 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14168.176102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1434652,5486 | 19/01/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14320.737054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3204020572,4817 | 24/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14402.110546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4674760,1505 | 31/10/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14416.429482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35451368053,7332 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14480.3057321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1818698 | 24/08/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14525.1540743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80097755,3648 | 21/02/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14558.767983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1241526243,9438 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14610.7189595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36031850,5465 | 20/01/2050 |
| 0,01% | 0,00% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14829.6999102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2634132437,0395 | 14/07/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14829.985737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 904934684,4746 | 23/06/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14987.6165305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3908655689,6001 | 20/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15247.4685252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 641587655,5036 | 28/02/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-15343.967669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24837146352,1766 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15366.5270294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58671771341,5741 | 10/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-15372.800875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1048201295,1313 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15573.7614865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47408645256,5162 | 07/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15702.0525317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662147,3301 | 19/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-15760.011391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5178941199,248 | 19/03/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15815.8668291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1986441,9903 | 07/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15934.7951111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51520580176,4579 | 29/08/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-15997.567781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6043639397,63 | 19/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16380.7105055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2308135234,8519 | 05/10/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-16561.122477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1332019,7124 | 16/11/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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