Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-32806.580562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 888491359,1103 | 21/05/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_32902.4528744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40527830,9179 | 02/07/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_32986.6967757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5872695028,5749 | 02/03/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_33267.5918125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3577250950,8833 | 12/02/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-33341.731345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1465221683,6304 | 15/12/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_33629.3217953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6793112931,07 | 08/12/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_33645.0126267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 186,6368 | 21/10/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_33681.3200912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 361,4263 | 05/02/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_33708.2298927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4726407,6423 | 28/07/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_33793.0112368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3568643035,592 | 08/06/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_33905.5045503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2635787,8054 | 16/08/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-33939.058866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1754690,4248 | 23/03/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_33939.0588663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1754690,4248 | 20/03/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_33975.1668637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10279837299,8545 | 16/12/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_34176.5247632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162126773,7758 | 10/11/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-34274.596507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 615068654,933 | 18/10/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-34385.060339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1495459745,0384 | 24/01/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-34406.523845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1227290076,3466 | 01/11/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_34518.5227557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 582645507,3356 | 11/09/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_34630.6651311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4855747,0874 | 18/07/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-34660.635022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 938704198,3098 | 03/01/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-34946.197094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 934731314,3292 | 02/05/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-35036.775004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12917390,8314 | 01/10/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_35036.7750045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12917390,8314 | 06/04/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-35115.028821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 173,7594 | 15/05/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_35447.9436484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9485260503,7304 | 10/07/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_35489.7681845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2758947,2088 | 02/10/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_35565.8566378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 655393427,3363 | 10/07/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_35567.5936710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3121472871,9955 | 21/03/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-35581.177791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9491 | 13/04/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_35599.9263251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6826518257,5888 | 28/10/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-35627.434132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1342503711,7845 | 18/03/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-36165.397937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3816065421,2739 | 08/10/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_36239.0364460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 312423181,9204 | 02/01/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-36344.890628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2305486645,5315 | 01/11/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_36480.4255659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26739716,3473 | 14/11/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-36662.620921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7382942730,6523 | 01/03/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_36727.8159478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695640949,2177 | 19/12/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_36828.2294868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10535690681,7709 | 26/09/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-36952.509022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15103288042,9877 | 18/02/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-37004.423580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 698124001,7056 | 27/11/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-37068.852723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689405728,5259 | 29/07/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_37154.0247341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1984014116,7663 | 04/07/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_37206.1379361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5928205046,4153 | 23/10/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_37693.0689433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477116880,1793 | 22/12/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_37719.7336163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326438633,741 | 11/02/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_37758.6336684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1434652,5486 | 04/03/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-37923.460899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1295380893,4588 | 14/12/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_38180.6201618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4686899,5182 | 07/10/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_38269.9670118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3328062838,9878 | 11/10/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-38456.781948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6218556650,6656 | 11/10/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-38548.951753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4067571048,8249 | 07/10/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_39041.8740905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11066689043,7939 | 15/12/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-39240.229151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 781333849,5219 | 26/02/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_39293.4361730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111,7925 | 26/07/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-39920.407410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17254455,8436 | 30/05/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_39920.4074104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17254455,8436 | 30/11/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-39955.559052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6411793,3132 | 19/11/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_40195.2133459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4331547117,7594 | 10/11/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-40331.229828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 467,8797 | 07/01/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_40463.1755418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676504891,3778 | 31/08/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-40468.371191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 851080034,9595 | 02/08/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-40481.167188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4321006835,843 | 30/07/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-40951.491540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3158773838,258 | 01/04/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_41274.3413716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1871,0037 | 12/06/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_41436.6466920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3117,8816 | 10/02/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41506.762773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2520574,1699 | 30/10/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41584.575017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 696247917,6037 | 03/01/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41787.942533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 895443906,0764 | 01/05/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_41919.0940554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106815400134,505 | 20/11/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41944.780957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1624247400,7435 | 30/09/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41983.537544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4990383711,2122 | 04/12/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_42257.0043916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7153398322,8832 | 26/07/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-42277.202092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 905927905,4697 | 12/08/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-42333.034355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1595223276,1073 | 23/11/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_42510.8065668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2380309293,8332 | 06/10/2047 |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_42552.4822488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2048,8838 | 02/09/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_42751.9495887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320876596,1681 | 15/07/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-42776.662030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 949077,8398 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-42822.650579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 123,4515 | 31/05/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-42994.571406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106396040158,773 | 27/10/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_43009.1809082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1229,5363 | 24/11/2050 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-43074.975953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 498,9572 | 24/03/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_43324.5541444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 249,3069 | 25/05/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-43367.520372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3473514535,8338 | 25/06/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_43567.6544025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1655368,3253 | 10/12/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-43570.749941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695696128,1619 | 22/05/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-43578.828138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36031850,5465 | 08/06/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_43660.0802376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5064323496,4071 | 12/09/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-43671.385299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108106587428,207 | 27/08/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_43935.1538958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1254879,5484 | 24/01/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-44423.427958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8331027349,472 | 02/02/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_44721.9007997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5522308,7331 | 24/10/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_45071.1313723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350,4967 | 01/09/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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