Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (4,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_19301.1514214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2915218169,5326 | 31/07/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-19257.724840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2579839,0881 | 27/06/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-19221.561253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2227083404,5091 | 03/08/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-19216.022061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21979802,6108 | 13/01/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-19213.611724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 710308588,5905 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_19212.2194642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2901785949,4872 | 21/06/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_19194.1509961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4103330014,0232 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_19002.8836450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347116283,2522 | 12/02/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_18995.1142784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2579839,0881 | 30/06/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18852.442780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77707525,061 | 15/08/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18838.130003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2558518,1039 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_18820.3866808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4009304473,7055 | 25/10/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18790.278252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 467558522,9925 | 08/11/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18779.358710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3035468520,4151 | 07/03/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18633.385658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2434856,3955 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18574.215663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2254694079,0468 | 16/12/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_18574.2156633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2254694079,0468 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18501.324548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5442927451,2479 | 18/10/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_18498.7649644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3495788569,272 | 04/12/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_18404.1957390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 788876,4154 | 30/07/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18383.439760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45796408010,2945 | 06/09/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18382.431278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6710779776,6429 | 19/08/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18343.999138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1338957,8077 | 08/01/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18343.095661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628,969 | 20/09/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_18317.9875375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6147692583,9467 | 22/10/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18278.952013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6594367202,9163 | 13/10/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18246.553712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36226484,2526 | 11/01/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_18203.9959615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90081158,2409 | 20/10/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_18124.4036615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50317522,7097 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18113.995823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 318482201,4729 | 22/10/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18111.127084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8360171114,2795 | 02/06/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-18024.314433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3585869727,5129 | 07/02/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17942.587902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6370923288,5105 | 06/02/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17940.783081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 684989919,8542 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17910.133100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5442927451,2479 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17833.589701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50317522,7097 | 10/05/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_17744.4424020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4493608183,1331 | 09/03/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17711.442848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64685733,9614 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17647.824230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2714694313,1408 | 25/12/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_17616.9130672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665086,7811 | 22/01/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17583.719492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157082351,0863 | 25/09/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17543.550758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 812862,5226 | 01/07/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17519.915381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3091542708,8585 | 22/12/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17456.442811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24514867,632 | 22/06/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17397.368760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50317522,7097 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_17307.4048679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 741863,6452 | 16/06/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-17303.720601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2774286463,9771 | 04/02/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_17145.7139861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11695922387,0902 | 09/04/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_17055.8886797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1976455,2352 | 23/04/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_17036.3160162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 730243,7088 | 30/04/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_17014.4331349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3841188,5133 | 16/08/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16962.336465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2956687483,7997 | 13/09/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUSP_-16917.082532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5270,1192 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16869.3140772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7827999348,6718 | 20/05/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16829.8905114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 721395,5004 | 12/09/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16820.8951881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4892099824,4662 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16751.992163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1018076995,5034 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16688.435375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15354306770,9274 | 29/04/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16672.862528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4007492190,0486 | 14/09/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16629.382645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2849869352,9626 | 22/08/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16507.1835569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 317565399,1524 | 22/07/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16484.9820160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3068729255,7656 | 22/03/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16473.3343624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7002143171,9888 | 22/09/2048 |
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| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16358.898243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8360171114,2795 | 03/09/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16324.0629538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1419337918,1291 | 16/04/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16298.921249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22788955923,4893 | 18/09/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16279.4829080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1018076995,5034 | 23/07/2049 |
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| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16162.376336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 452335340,2744 | 05/11/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16118.919906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3038240248,361 | 04/10/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16084.4480792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3837990,3657 | 29/03/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16078.6626899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9075084348,256 | 20/09/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16051.166082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107489741,8394 | 04/08/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_16031.6586497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3837990,3657 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-16010.560268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1150906727,0633 | 01/06/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15997.838037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444603284,4049 | 13/02/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15961.540127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5785555667,3263 | 28/09/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15956.358062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180369130,0285 | 25/11/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_15913.0817945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3095060671,2514 | 30/06/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUSP_15842.0669900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 117,211 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15806.267927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1148987838,4854 | 26/11/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15710.616662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3793642,7185 | 09/09/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15628.833631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1162206848,6888 | 24/05/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15538.471036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7940893960,0056 | 27/03/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_15467.0595977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133117564,8466 | 16/10/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUSP_15455.3488273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 82,0477 | 22/05/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15428.686090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3116488260,3714 | 25/01/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15384.598559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218753297,882 | 03/02/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15381.632810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1415393536,0522 | 02/07/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_15367.0609836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3609002995,3689 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_15307.5967587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3595037750,7185 | 29/05/2047 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_15270.5035764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1211031,9025 | 16/03/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15101.110489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3149215971,1169 | 28/01/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_15062.3553361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1745442,3715 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-15056.741521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18968213592,6621 | 29/11/2048 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_15008.1083560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3924340,3517 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_-14937.220347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74806805160,6971 | 03/05/2049 |
| 0,01% | −85,77% | 3ITAQUEF_14775.3908795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 685469,642 | 28/07/2050 |
| Zeradas desde abr/2026 · 76 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,71% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,76% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,44% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,42% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,28% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,18% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,13% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,13% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,07% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,07% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,03% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,02% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.027.089.719,91Patrimônio líquido |
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