Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COELBA |
| 15/11/2035 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAREMA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/02/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,05% | −0,05% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,04% | 0,00% | MERC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/03/2027 |
| 0,02% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/04/2027 |
| 0,02% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/11/2026 |
| 0,02% | +0,01% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 19/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,01% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TAPAJÓS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | ECOSECURITIZADO | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2037 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TRUE SECURITIZA | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K45 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | +0,04% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,09% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,03% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | +0,06% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,01% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,13% | BANCO ANDBANKZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 20/04/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/04/2026 |
| R$ 138.288.248,29Patrimônio líquido |
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