Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +35,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,02% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | DEBO/LOCALIZA/160424/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,10% | DEBO/SBFC/290422/22092… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,14% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,15% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,16% | DEBO/SPEX/150723/29092… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,23% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,25% | DEBO/FRAG/150624/24092… | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,32% | DEBO/SPEX/150324/29092… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,33% | DEBO/CELP/050824/22092… | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,37% | DEBO/BRKM/120522/29092… | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,37% | ORIGEM ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,38% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,39% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,39% | DEBO/COGN/150524/29092… | Derivativos | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,40% | DEBO/EURF/180324/20102… | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,41% | DEBO/PCAR/100521/01092… | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,42% | DEBO/QUAL/030622/08102… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,43% | DEBO/COGN/150524/24112… | Derivativos | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,44% | DEBO/ROBH/110521/24092… | Derivativos | Outros | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | — |
| 0,46% | DEBO/IGRJ/150324/08092… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,48% | DEBO/QUAL/030622/26112… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,50% | DEBO/SPEZ/150723/26112… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,52% | DEBO/SPEX/150723/26112… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,58% | DEBO/QUAL/030622/01092… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,59% | DEBO/CTBC/150122/08102… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,60% | DEBO/ENAT/151222/24112… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,62% | DEBO/0HJ5/151223/08102… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,65% | DEBO/SPEZ/150324/29092… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,67% | DEBO/OHL BRAS/150525/2… | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,68% | DEBO/DASA/100619/07112… | Derivativos | Outros | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,70% | DEBO/ERDV/150624/20102… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,71% | ORIGEM ENERGIA S.A. | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,78% | DEBO/QUAT/150722/08092… | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,82% | DEBO/GUAR/010120/08092… | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,87% | DEBO/HBSA/151021/24102… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,92% | DEBO/ENAT/150624/08102… | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,94% | DEBO/CTBC/151123/28102… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 1,02% | DEBO/COMR/161123/22092… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,04% | DEBO/CLTM/150124/23012… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,11% | DEBO/IGRJ/150324/16092… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| R$ 302.025.438,78Patrimônio líquido |
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