Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +35,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Outros |
| HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. |
| — |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 1,28% | DEBO/CSNA/101121/24092… | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 1,29% | DEBO/BRRO/150622/06102… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,32% | DEBO/HSLZ/050524/20102… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 1,34% | DEBO/UTEG/150721/24092… | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 1,37% | DEBO/BRRO/150622/07112… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 1,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,42% | DEBO/BRKM/091122/29092… | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 1,43% | DEBO/CSNA/101121/26092… | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 1,44% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,52% | DEBO/INEL/150524/01102… | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,55% | BTG PACTUAL MARGEM DEB… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 1,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,78% | BRSTNCLTN8F6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 1,83% | DEBO/LOCALIZA/110823/1… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,06% | DEBO/NNAE/191223/08092… | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 2,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 2,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,34% | TRINITY NORDESTE PARTI… | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 2,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 2,44% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 2,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 2,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 2,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 2,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 2,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 3,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 3,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 3,43% | LETO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 3,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 3,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 3,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 4,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 4,66% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,41% | JGP SECURITIZAÇÃO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 302.025.438,78Patrimônio líquido |
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