Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +42,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,58% |
| +0,58% |
| DEBO/NNAE/191223/07102…Nova |
| Derivativos |
| Outros |
| SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A |
| — |
| 0,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,54% | +0,54% | DEBO/IGRJ/150523/23032…Nova | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,52% | +0,52% | DEBO/0HJ5/150625/23032…Nova | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,52% | 0,00% | DEBO/SPEX/150723/26112… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,50% | +0,50% | DEBO/HGLB/011024/07102…Nova | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,50% | 0,00% | DEBO/SPEZ/150723/26112… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,50% | +0,50% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,48% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/26112… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEBO/COGN/150524/24112… | Derivativos | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,42% | 0,00% | DEBO/QUAL/030622/08102… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,37% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | 0,00% | DEBO/EURF/180324/20102… | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,39% | 0,00% | DEBO/LOCALIZA/110823/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,38% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,38% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,35% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,34% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,34% | +0,34% | DEBO/CELP/050824/22122…Nova | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,31% | +0,31% | DEBO/PCAR/100521/09032…Nova | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,19% | +0,19% | DEBO/BTEL/150425/27012…Nova | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,15% | +0,15% | DEBO/VRDN/010119/27012…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,15% | +0,15% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Nova | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,15% | +0,15% | DEBO/ECRD/150125/14102…Nova | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,10% | +0,10% | DEBO/SBFC/290422/22122…Nova | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DEBO/LOCALIZA/160424/2… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,06% | −0,08% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | +0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,34% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −2,06% | DEBO/NNAE/191223/08092…Zerado | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 0,00% | −1,83% | DEBO/LOCALIZA/110823/1…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,78% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −1,43% | DEBO/CSNA/101121/26092…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −1,42% | DEBO/BRKM/091122/29092…Zerado | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,00% | −1,34% | DEBO/UTEG/150721/24092…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,28% | DEBO/CSNA/101121/24092…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −1,14% | DEBO/HVAL/150422/01092…Zerado | Derivativos | Outros | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,11% | DEBO/IGRJ/150324/16092…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −1,02% | DEBO/COMR/161123/22092…Zerado | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBO/GUAR/010120/08092…Zerado | Derivativos | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,78% | DEBO/QUAT/150722/08092…Zerado | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,67% | DEBO/OHL BRAS/150525/2…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −0,65% | DEBO/SPEZ/150324/29092…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,58% | DEBO/QUAL/030622/01092…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,46% | DEBO/IGRJ/150324/08092…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,44% | DEBO/ROBH/110521/24092…Zerado | Derivativos | Outros | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBO/PCAR/100521/01092…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,39% | DEBO/COGN/150524/29092…Zerado | Derivativos | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | ORIGEM ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −0,37% | DEBO/BRKM/120522/29092…Zerado | Derivativos | Outros | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBO/CELP/050824/22092…Zerado | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,32% | DEBO/SPEX/150324/29092…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | DEBO/FRAG/150624/24092…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | TRINITY NORDESTE PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,00% | −0,16% | DEBO/SPEX/150723/29092…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,10% | DEBO/SBFC/290422/22092…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| R$ 303.494.726,53Patrimônio líquido |
|---|