Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +43,8% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,71% |
| +0,02% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CTBC TELECOM |
| 15/01/2029 |
| 0,70% | +0,02% | DEBO/0HJ5/151223/13042… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,68% | +0,02% | DEBO/DMMO/150725/29042… | Derivativos | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| 0,66% | +0,66% | DEBO/INEL/150524/01062…Nova | Derivativos | Outros | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,63% | +0,63% | DEBO/CTBC/150122/06052…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,63% | +0,63% | DEBO/ENAT/151222/01062…Nova | Derivativos | Outros | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,63% | +0,02% | DEBO/DMMO/150725/19052… | Derivativos | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,58% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,57% | +0,57% | DEBO/QUAL/030622/12062…Nova | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,55% | +0,55% | DEBO/HGLB/151024/23042…Nova | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,53% | +0,53% | DEBO/OHL BRAS/150525/0…Nova | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,52% | +0,01% | DEBO/QUAL/030622/13042… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | DEBO/MGPR/150925/30042…Nova | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,46% | −0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,46% | +0,46% | DEBO/BRKP/010100/17062…Nova | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,45% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,41% | +0,01% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 0,41% | +0,02% | DEBO/EURF/180324/06052… | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,39% | +0,20% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,38% | +0,01% | DEBO/SPEX/150324/11052… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,35% | +0,35% | DEBO/MOVI/010120/16042…Nova | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,33% | 0,00% | DEBO/CELP/050824/16042… | Derivativos | Outros | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL PASSA TEMPO AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2036 |
| 0,32% | +0,32% | NOVA TRANSPORTADORA SU…Nova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,30% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,29% | +0,29% | DEBO/BRKP/010100/15062…Nova | Derivativos | Outros | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,29% | +0,29% | DEBO/FRAG/150624/23042…Nova | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,25% | +0,01% | DEBO/BRRO/150622/13042… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | DEBO/ANET/150321/15062…Nova | Derivativos | Outros | AMERICA NET S.A. | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,07% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2038 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,19% | +0,01% | DEBO/BTEL/230425/19052… | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,16% | 0,00% | DEBO/LOCALIZA/110823/1… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,16% | +0,16% | DEBO/COMR/161123/01062…Nova | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | DEBO/VRDN/010119/19052…Nova | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,14% | +0,14% | DEBO/CCIA/151125/08042…Nova | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,11% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEBO/LOCALIZA/160424/0… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,04% | 0,00% | DEBO/SBFC/290422/06052… | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,04% | −0,05% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,07% | −0,07% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,08% | −0,09% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,50% | −0,57% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde fev/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,37% | DEBO/MGPR/150925/24032…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −1,79% | DEBO/LOCALIZA/110823/2…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,69% | DEBO/VRDN/150220/16032…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 0,00% | −1,64% | BTG PACTUAL MARGEM DEB…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,50% | DEBO/IGRJ/150324/23032…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −1,43% | DEBO/CLTM/150124/05032…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −1,33% | DEBO/HGLB/151024/02032…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −1,07% | DEBO/CCIA/151125/02032…Zerado | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 0,00% | −0,98% | DEBO/ECRD/150125/30032…Zerado | Derivativos | Outros | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,90% | DEBO/UTEG/010120/24032…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,89% | DEBO/IVIA/150524/17032…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −0,85% | DEBO/CSNA/101121/30032…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,75% | DEBO/QUAT/150722/09032…Zerado | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,00% | −0,70% | DEBO/QUAL/030622/09032…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | DEBO/CTBC/010120/06052…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,62% | DEBO/SPEX/150723/02032…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,58% | DEBO/SPEZ/150723/02032…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBO/HGLB/151024/17032…Zerado | Derivativos | Outros | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBO/IGRJ/150523/23032…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −0,55% | DEBO/0HJ5/150625/23032…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,53% | DEBO/UTEG/010120/30032…Zerado | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,53% | DEBO/QUAL/030622/02032…Zerado | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,50% | DEBO/COCE/150525/17032…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,34% | DEBO/MOVI/050422/16042…Zerado | Derivativos | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBO/PCAR/100521/09032…Zerado | Derivativos | Outros | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,31% | DEBO/FRAG/150624/05032…Zerado | Derivativos | Outros | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBO/0HJ5/150625/02032…Zerado | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 22/02/2033 |
| 0,00% | −0,18% | DEBO/SPEX/150723/05032…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBO/VRDN/150220/19052…Zerado | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| R$ 302.408.589,74Patrimônio líquido |
|---|