Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,5% / vendidas −15,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −215,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_2760.73413914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 534850,2201 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2775.2268897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21293989707,6642 | 09/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2805.48627545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 54800708806,4888 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2813.9443734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62629,3815 | 17/09/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2814.11347275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62629,3815 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2823.92279963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55160827750,0743 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2824.2015003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21669765996,623 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2824.20150037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21669765996,623 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2831.3428156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21724566705,4295 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2831.34281560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21724566705,4295 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2851.7490338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21881140159,1623 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2861.59593833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 55896722982,6185 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2868.90165568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 57462457519,9468 | 09/06/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3055.63089359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227031507,9126 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3055.6308935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227031507,9126 | 31/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-3103.7689135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 795674,349 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_3109.09950469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 599167,6516 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3120.89253785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3120.89253785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3120.89253785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3120.8925378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3120.89253785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3158.67214650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8063532867,2405 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3244.30408349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 250517525,9725 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3244.3040834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 250517525,9725 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-3274.2557321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 446531,8665 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-3275.6114042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1470756,8754 | 27/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3302.04802382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 584018,9824 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-3361.2545157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 540426,8951 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_3417.53516938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 205561,1503 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3479.6712126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3479.6712126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3479.6712126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3479.67121267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3495.31133497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156573453,7328 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3517.43203251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 04/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-3555.9408180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 317094,6519 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_3641.63550407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 280288,5227 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3647.3018837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645082,6294 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3727.3062213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109601,4176 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3728.61674117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 57055366540,2414 | 30/07/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3771.29396745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 297489,5621 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3863.4750226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214599575,6862 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_3865.62532202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 868396,395 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-3936.0718701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 277135013,1071 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_3969.78370049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313146,9075 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4001.4099724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 707712,0109 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-4050.0335668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4902522,918 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_4092.60277603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 502691,5043 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-4106.3031688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 457330,8263 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4116.7889504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 898745,716 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4183.06492769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 342895863,6749 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_4315.50768790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 335991,1737 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4369.02565296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109601,4176 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4369.25111873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109601,4176 | 03/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-4459.1260431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 437189,3332 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4466.0088159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4466.00881593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4466.00881593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4466.0088159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4476.85309334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 485377,7066 | 16/08/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4601.5967154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 226248640,6439 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4617.5312100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13794904141,1306 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4639.56109499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62629,3815 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4645.3198666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 898745,716 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4670.12579889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4670.12579889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-4692.2721736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 350868,5699 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-4714.3000033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 500998,9403 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4820.2969641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4676849062,9995 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-4866.7118078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 331285,0022 | 19/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4993.17284584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125258,763 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-4993.4296263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125258,763 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_4993.42962630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125258,763 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_5059.88403079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 316298,9313 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_5101.93933709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 350530,0202 | 10/11/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-5138.4354332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2348601,806 | 21/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_5138.43543327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2348601,806 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-5233.4726860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 692089,3961 | 28/01/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_5254.15957923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1007244,8474 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-5271.1220409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 214646547,7223 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-5301.6439698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1440475774,342 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_5301.64396988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1440475774,342 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_5334.47762545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1006188,6757 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −0,86% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-5388.3011041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 234860180,5992 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-5388.3011041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 234860180,5992 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_5388.30110419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 234860180,5992 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_5388.30110419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 234860180,5992 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-5449.7598257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7322336057,5528 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_5478.48792303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 515126662,781 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-5538.6702100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 332758,0063 | 18/10/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-5540.9591653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 53704694630,359 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-5574.1840522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14467387124,913 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_5617.60813387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140916,1084 | 12/04/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,29% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −7,63% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,63% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 786.473.610,72Patrimônio líquido |
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