Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DDI:Cupom cambial |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,01% | FUT DOL/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | FUT IND/V25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | OPD DOL/UT8N | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | OPD DOL/UTDL | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | CASH/CASH15/BRCASHN04O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | CASH/CASH14/BRCASHN03O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | CASH/CASH13/BRCASHN02O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | CASH/CASH16/BRCASHN05O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/09/2025 |
| 0,01% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,01% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/09/2025 |
| 0,01% | VALE /EJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/09/2025 |
| 0,01% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,01% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,02% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,04% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | FUT DOL/U25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | OPD DOL/VT85 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | OPD DOL/JVDX | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,06% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,06% | OPD DOL/JV97 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,07% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,08% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,08% | COELCE PNA | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,09% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,10% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,11% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,11% | OPD DOL/VT81 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,14% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,16% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,17% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,20% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,21% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,23% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,41% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,74% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,76% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,36% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 2,30% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 3,55% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,65% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 11,45% | BRSTNCLTN8F6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 18,22% | JGP OFFSHORE CLASS A | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 25,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 37,26% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 392.326.761,06Patrimônio líquido |
|---|