Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,18% |
| −0,09% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. |
| 15/03/2037 |
| 0,18% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,18% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,18% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,19% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2029 |
| 0,19% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,19% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,19% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,19% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,19% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,20% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,20% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,21% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,21% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,21% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,22% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,23% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,23% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,23% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,24% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,26% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,26% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,26% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,26% | −0,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,26% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,26% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,26% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,27% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,27% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,27% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,28% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,28% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,29% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,29% | −0,15% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,30% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,30% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,30% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,31% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,33% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,35% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,35% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,36% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,37% | −0,19% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,37% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,37% | +0,37% | BANCO DO ESTADO DO RIO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,38% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,38% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,38% | −0,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,39% | −0,20% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,39% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,41% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,43% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,45% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2026 |
| 0,46% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,48% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,49% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,51% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,53% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,54% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,55% | −0,30% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,56% | −0,29% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,59% | −0,31% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | +0,60% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,60% | +0,60% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,60% | +0,60% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,60% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,60% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,62% | +0,62% | EQUATORIAL GOIAS DISTR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,62% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,65% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,67% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,69% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,69% | +0,69% | BANCO CITIBANK S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 24/10/2025 |
| 0,70% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,74% | +0,74% | ENERGISA MATO GROSSO D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,75% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,78% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,79% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,79% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,86% | −0,45% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,95% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,00% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,07% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 1,11% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 1,18% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,28% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2032 |
| Zeradas desde ago/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,48% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −2,78% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,46% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,00% | −0,31% | AEGEA SANEAMENTO E PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,21% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,14% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/09/2029 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Zerado | Derivativos | Outros | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | WDOFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 489.520.211,61Patrimônio líquido |
|---|